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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 285.00 | 5 829.00 | 3 456.00 | 9 285.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 082.00 | 14 957.00 | 1 125.00 | 16 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 170.00 | 27 486.00 | 651 684.00 | 679 170.00 |
BT Marchandises | 128 904.00 | | 128 904.00 | 128 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 049.00 | | 17 049.00 | 17 049.00 |
BZ Autres créances | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
CF Disponibilités | 165 374.00 | | 165 374.00 | 165 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 297.00 | | 13 297.00 | 13 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 381.00 | | 331 381.00 | 331 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 551.00 | 27 486.00 | 983 065.00 | 1 010 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 240 247.00 | 199 922.00 | | 240 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 008.00 | 101 128.00 | | 84 008.00 |
DL TOTAL (I) | 434 255.00 | 411 050.00 | | 434 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 995.00 | 397 254.00 | | 347 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 834.00 | 78 941.00 | | 78 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 233.00 | 53 374.00 | | 64 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 107.00 | 25 690.00 | | 53 107.00 |
EA Autres dettes | 4 642.00 | 4 050.00 | | 4 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 811.00 | 559 309.00 | | 548 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 065.00 | 970 359.00 | | 983 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 798.00 | 211 483.00 | | 250 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 146.00 | | 12 001.00 | 668 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 978.00 | 679 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 978.00 | 22 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 000.00 | | 9 285.00 | 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 157.00 | | 1 602.00 | 22 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 989.00 | | 1 114.00 | 15 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 571.00 | 6 914.00 | | 20 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 829.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 571.00 | 1 085.00 | | 20 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 233.00 | 64 233.00 | | 64 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 061.00 | 41 061.00 | | 41 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
VB T. V. A. | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 995.00 | 49 983.00 | 205 183.00 | 347 995.00 |
VI Groupe et associés | 78 834.00 | 78 834.00 | | 78 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 234.00 | | | 49 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 264.00 | 37 264.00 | | 37 264.00 |
VW T.V.A. | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 811.00 | 250 798.00 | 205 183.00 | 548 811.00 |