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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 700.00 | 3 769.00 | 2 931.00 | 6 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 433.00 | 7 333.00 | 7 100.00 | 14 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 665.00 | 11 102.00 | 655 563.00 | 666 665.00 |
BT Marchandises | 108 887.00 | | 108 887.00 | 108 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
BZ Autres créances | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
CF Disponibilités | 179 173.00 | | 179 173.00 | 179 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 777.00 | | 309 777.00 | 309 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 442.00 | 11 102.00 | 1 045 340.00 | 1 056 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 123 302.00 | | | 123 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 999.00 | 133 302.00 | | 63 999.00 |
DL TOTAL (I) | 297 301.00 | 233 302.00 | | 297 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 059.00 | 541 355.00 | | 494 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 331.00 | 154 973.00 | | 171 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 171.00 | 49 456.00 | | 54 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 478.00 | 31 468.00 | | 28 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 039.00 | 777 253.00 | | 748 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 340.00 | 1 010 554.00 | | 1 045 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 317.00 | 283 155.00 | | 302 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 328.00 | | 1 337.00 | 665 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 1 133.00 | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 328.00 | | 204.00 | 15 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 225.00 | 4 877.00 | | 6 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 225.00 | 4 877.00 | | 6 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 171.00 | 54 171.00 | | 54 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VB T. V. A. | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 818.00 | 48 096.00 | 198 109.00 | 493 818.00 |
VI Groupe et associés | 171 331.00 | 171 331.00 | | 171 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 537.00 | | | 47 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VP Divers | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
VW T.V.A. | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 039.00 | 302 317.00 | 198 109.00 | 748 039.00 |