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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 457.00 | 13 871.00 | 1 586.00 | 15 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 641.00 | | 15 641.00 | 15 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 146.00 | 20 571.00 | 647 575.00 | 668 146.00 |
BT Marchandises | 121 052.00 | | 121 052.00 | 121 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 059.00 | | 16 059.00 | 16 059.00 |
BZ Autres créances | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CF Disponibilités | 178 166.00 | | 178 166.00 | 178 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 784.00 | | 322 784.00 | 322 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 930.00 | 20 571.00 | 970 359.00 | 990 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 199 922.00 | 169 624.00 | | 199 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 128.00 | 70 298.00 | | 101 128.00 |
DL TOTAL (I) | 411 050.00 | 349 922.00 | | 411 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 254.00 | 446 876.00 | | 397 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 941.00 | 75 094.00 | | 78 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 374.00 | 36 219.00 | | 53 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 690.00 | 21 376.00 | | 25 690.00 |
EA Autres dettes | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 309.00 | 579 566.00 | | 559 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 359.00 | 929 487.00 | | 970 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 483.00 | 182 506.00 | | 211 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 314.00 | 4 257.00 | | 16 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 314.00 | 4 257.00 | | 16 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 374.00 | 53 374.00 | | 53 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
VB T. V. A. | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 060.00 | 49 234.00 | 202 797.00 | 397 060.00 |
VI Groupe et associés | 78 941.00 | 78 941.00 | | 78 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VP Divers | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
VW T.V.A. | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 309.00 | 211 483.00 | 202 797.00 | 559 309.00 |