| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | 2 995.00 | 1 355.00 | 4 350.00 |
AH Fonds commercial | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
AN Terrains | 85 585.00 | | 85 585.00 | 85 585.00 |
AP Constructions | 869 041.00 | 749 643.00 | 119 397.00 | 869 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 097 840.00 | 5 052 859.00 | 1 044 981.00 | 6 097 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 226.00 | 765 164.00 | 98 062.00 | 863 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 085.00 | | 113 085.00 | 113 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 142.00 | | 20 142.00 | 20 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 068 268.00 | 6 570 661.00 | 1 497 606.00 | 8 068 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 663 282.00 | | 1 663 282.00 | 1 663 282.00 |
BN En cours de production de biens | 152 316.00 | | 152 316.00 | 152 316.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 066 591.00 | | 1 066 591.00 | 1 066 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 632 283.00 | 31 340.00 | 3 600 943.00 | 3 632 283.00 |
BZ Autres créances | 2 016 082.00 | | 2 016 082.00 | 2 016 082.00 |
CF Disponibilités | 348 008.00 | | 348 008.00 | 348 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 031.00 | | 232 031.00 | 232 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 110 594.00 | 31 340.00 | 9 079 254.00 | 9 110 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 178 861.00 | 6 602 001.00 | 10 576 860.00 | 17 178 861.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 952.00 | | | 32 952.00 |
CU Autres participations | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 345.00 | 98 345.00 | | 98 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 029 119.00 | 1 183 869.00 | | 1 029 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 723.00 | -154 750.00 | | 406 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 760.00 | 31 790.00 | | 7 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 947.00 | 1 511 253.00 | | 1 893 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 494.00 | 1 143 911.00 | | 1 040 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 790 747.00 | 3 518 214.00 | | 3 790 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880 100.00 | 986 515.00 | | 880 100.00 |
EA Autres dettes | 2 971 572.00 | 2 222 393.00 | | 2 971 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 682 914.00 | 7 871 034.00 | | 8 682 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 576 860.00 | 9 382 287.00 | | 10 576 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 987 645.00 | 7 049 329.00 | | 7 987 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 847.00 | 10 810.00 | | 4 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 869 867.00 | 1 890 671.00 | 34 760 537.00 | 32 869 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 869 867.00 | 1 890 671.00 | 34 760 537.00 | 32 869 867.00 |
FM Production stockée | | | -195 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 612 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 299 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 325 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 848 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 996 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 265 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 649.00 | 91 278.00 | | 40 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 430.00 | 54 556.00 | | 77 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 024.00 | 24 030.00 | | 161 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 454.00 | 78 586.00 | | 238 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 814.00 | 47 791.00 | | 9 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 994.00 | | | 124 994.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 907.00 | 47 791.00 | | 134 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 547.00 | 30 795.00 | | 103 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 620.00 | -1 897.00 | | -1 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 851 155.00 | 32 793 142.00 | | 34 851 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 444 432.00 | 32 947 893.00 | | 34 444 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 723.00 | -154 750.00 | | 406 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 185 482.00 | 169 750.00 | | 185 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 513 164.00 | | 483 342.00 | 9 513 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 928 239.00 | 8 068 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 636.00 | 4 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 864 602.00 | 8 028 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 480.00 | | 2 040.00 | 66 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 412 077.00 | | 481 302.00 | 9 412 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 608.00 | | | 34 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 930 131.00 | 435 185.00 | 1 794 654.00 | 7 930 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 946.00 | 685.00 | 63 636.00 | 65 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 864 185.00 | 434 500.00 | 1 731 018.00 | 7 864 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 340.00 | | | 31 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 340.00 | | | 31 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 340.00 | | | 31 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 790 747.00 | 3 790 747.00 | | 3 790 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491 299.00 | 491 299.00 | | 491 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 375.00 | 257 375.00 | | 257 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 971 572.00 | 2 971 572.00 | | 2 971 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
UX Autres créances clients | 3 599 331.00 | | | 3 599 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 952.00 | | | 32 952.00 |
VB T. V. A. | 52 872.00 | | | 52 872.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 647.00 | 340 379.00 | 695 269.00 | 1 035 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 159.00 | | | 346 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215 405.00 | | | 215 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 426.00 | 131 426.00 | | 131 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 703 306.00 | | | 1 703 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 031.00 | | | 232 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 900 538.00 | 5 847 444.00 | 53 094.00 | 5 900 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 682 914.00 | 7 987 645.00 | 695 269.00 | 8 682 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |