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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 011.00 | 49 327.00 | 6 684.00 | 56 011.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 355 491.00 | 1 259 257.00 | 96 234.00 | 1 355 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 599.00 | 826 073.00 | 81 526.00 | 907 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 331 240.00 | 2 138 185.00 | 193 054.00 | 2 331 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 962.00 | | 219 962.00 | 219 962.00 |
BN En cours de production de biens | 70 809.00 | | 70 809.00 | 70 809.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 919 673.00 | 118 978.00 | 1 800 695.00 | 1 919 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 740 536.00 | 59 284.00 | 1 681 252.00 | 1 740 536.00 |
BZ Autres créances | 1 092 650.00 | | 1 092 650.00 | 1 092 650.00 |
CF Disponibilités | 780 956.00 | | 780 956.00 | 780 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 463.00 | | 27 463.00 | 27 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 852 050.00 | 178 262.00 | 5 673 788.00 | 5 852 050.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 193 202.00 | 2 316 447.00 | 5 876 755.00 | 8 193 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 070.00 | | | 71 070.00 |
CU Autres participations | 4 367.00 | 480.00 | 3 887.00 | 4 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 728.00 | | | 169 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
DG Autres réserves | 1 769 523.00 | | | 1 769 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 730.00 | | | 359 730.00 |
DL TOTAL (I) | 2 315 954.00 | | | 2 315 954.00 |
DP Provisions pour risques | 55 719.00 | | | 55 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 368.00 | | | 73 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 086.00 | | | 129 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 774.00 | | | 217 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 768.00 | | | 63 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 322 076.00 | | | 2 322 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 310.00 | | | 650 310.00 |
EA Autres dettes | 177 787.00 | | | 177 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 431 715.00 | | | 3 431 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 876 755.00 | | | 5 876 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 274 208.00 | | | 3 274 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 360.00 | | | 66 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 886.00 | | 15 886.00 | 15 886.00 |
FD Production vendue biens | 14 147 893.00 | | 14 147 893.00 | 14 147 893.00 |
FG Production vendue services | 85 206.00 | | 85 206.00 | 85 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 248 984.00 | | 14 248 984.00 | 14 248 984.00 |
FM Production stockée | | | 259 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 926 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 658 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 432 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 884 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 577 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 913.00 | |
GE Autres charges | | | 40 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 406 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 402 584.00 | | | 402 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 572.00 | | | 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 388.00 | | | 62 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 460.00 | | | 64 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 388.00 | | | 62 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 388.00 | | | 62 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 648.00 | | | 141 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 993 122.00 | | | 14 993 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 633 391.00 | | | 14 633 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 730.00 | | | 359 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 209 265.00 | | 156 392.00 | 2 209 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 417.00 | 2 331 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 417.00 | 2 263 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 760.00 | | 9 300.00 | 49 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 151 148.00 | | 146 358.00 | 2 151 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 356.00 | | 734.00 | 8 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 114 509.00 | 54 288.00 | 31 092.00 | 2 114 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 570.00 | 13 806.00 | | 38 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 075 939.00 | 40 482.00 | 31 092.00 | 2 075 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 561.00 | 32 913.00 | 62 388.00 | 158 561.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | 68 978.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 55 061.00 | 7 867.00 | 3 644.00 | 55 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 541.00 | 76 845.00 | 3 644.00 | 105 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 102.00 | 109 758.00 | 66 032.00 | 264 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 758.00 | 3 644.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 62 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 768.00 | | 63 768.00 | 63 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 322 076.00 | 2 322 076.00 | | 2 322 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 507.00 | 197 507.00 | | 197 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 301.00 | 195 301.00 | | 195 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 787.00 | 177 787.00 | | 177 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
UX Autres créances clients | 1 669 467.00 | | | 1 669 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 070.00 | | | 71 070.00 |
VB T. V. A. | 43 047.00 | | | 43 047.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 774.00 | 124 035.00 | 93 739.00 | 217 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 837.00 | | | 28 837.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 831.00 | 41 831.00 | | 41 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995 036.00 | | | 995 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 463.00 | | | 27 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 865 185.00 | 2 789 393.00 | 75 792.00 | 2 865 185.00 |
VW T.V.A. | 215 671.00 | 215 671.00 | | 215 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 431 715.00 | 3 274 208.00 | 157 507.00 | 3 431 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 432.00 | | | 51 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 265 059.00 | | | 265 059.00 |
ST Autres comptes | 2 157 332.00 | | | 2 157 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 212.00 | | | 115 212.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |
YT Sous‐traitance | 217 074.00 | | | 217 074.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 122 542.00 | | | 122 542.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 541.00 | | | 51 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 973.00 | | | 102 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 042 692.00 | | | 4 042 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 940 528.00 | | | 940 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 884 207.00 | | | 2 884 207.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |