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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 598.00 | 63 052.00 | 546.00 | 63 598.00 |
AH Fonds commercial | 2 403 049.00 | 3 049.00 | 2 400 000.00 | 2 403 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 940.00 | 722 070.00 | 56 870.00 | 778 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 510.00 | 786 487.00 | 67 023.00 | 853 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 115.00 | | 99 115.00 | 99 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 206 633.00 | 1 575 138.00 | 2 631 496.00 | 4 206 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 650.00 | 5 728.00 | 220 921.00 | 226 650.00 |
BN En cours de production de biens | 48 934.00 | | 48 934.00 | 48 934.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 102.00 | 7 557.00 | 67 545.00 | 75 102.00 |
BT Marchandises | 2 315 368.00 | 30 420.00 | 2 284 948.00 | 2 315 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 666 423.00 | 80 895.00 | 3 585 529.00 | 3 666 423.00 |
BZ Autres créances | 929 926.00 | | 929 926.00 | 929 926.00 |
CF Disponibilités | 362 677.00 | | 362 677.00 | 362 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 639 645.00 | 124 599.00 | 7 515 045.00 | 7 639 645.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 850 106.00 | 1 699 737.00 | 10 150 369.00 | 11 850 106.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 155.00 | | | 100 155.00 |
CU Autres participations | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 704.00 | | | 344 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 472 382.00 | | | 2 472 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 506.00 | | | 35 506.00 |
DG Autres réserves | 2 582 417.00 | | | 2 582 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
DL TOTAL (I) | 5 437 523.00 | | | 5 437 523.00 |
DP Provisions pour risques | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 685.00 | | | 228 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 380.00 | | | 179 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 539.00 | | | 1 572 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 663.00 | | | 384 663.00 |
EA Autres dettes | 2 314 604.00 | | | 2 314 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 689 871.00 | | | 4 689 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 150 369.00 | | | 10 150 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 601 516.00 | | | 4 601 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 105 182.00 | | 101 452.00 | 4 105 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 206 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 466 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 731 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 466 647.00 | | | 2 466 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 630 113.00 | | 101 452.00 | 1 630 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 556 498.00 | 24 401.00 | 6 241.00 | 1 556 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 524.00 | 3 558.00 | 981.00 | 63 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 492 974.00 | 20 843.00 | 5 260.00 | 1 492 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 190.00 | 16 669.00 | 885.00 | 7 190.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 759.00 | 6 945.00 | | 36 759.00 |
6T Sur comptes clients | 77 291.00 | 6 148.00 | 2 545.00 | 77 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 531.00 | 13 093.00 | 2 545.00 | 114 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 721.00 | 29 763.00 | 3 429.00 | 121 721.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 380.00 | 179 380.00 | | 179 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 539.00 | 1 572 539.00 | | 1 572 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 420.00 | 136 420.00 | | 136 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 643.00 | 173 643.00 | | 173 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 314 604.00 | 2 314 604.00 | | 2 314 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
UX Autres créances clients | 3 566 268.00 | 3 566 268.00 | | 3 566 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 155.00 | | 100 155.00 | 100 155.00 |
VB T. V. A. | 90 058.00 | 90 058.00 | | 90 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 685.00 | 150 329.00 | 78 356.00 | 228 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 937.00 | 85 937.00 | | 85 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739 286.00 | 739 286.00 | | 739 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 618 856.00 | 4 510 758.00 | 108 097.00 | 4 618 856.00 |
VW T.V.A. | 60 577.00 | 60 577.00 | | 60 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 679 871.00 | 4 601 516.00 | 78 356.00 | 4 679 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |