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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 612.00 | 80 629.00 | 152 982.00 | 233 612.00 |
AH Fonds commercial | 2 403 049.00 | 3 049.00 | 2 400 000.00 | 2 403 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 580.00 | 755 188.00 | 82 392.00 | 837 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 266.00 | 837 579.00 | 202 687.00 | 1 040 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 523 675.00 | 1 676 445.00 | 2 847 229.00 | 4 523 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 435.00 | | 328 435.00 | 328 435.00 |
BN En cours de production de biens | 73 831.00 | | 73 831.00 | 73 831.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 030.00 | | 51 030.00 | 51 030.00 |
BT Marchandises | 3 064 173.00 | 82 029.00 | 2 982 143.00 | 3 064 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 897 382.00 | 281 216.00 | 4 616 166.00 | 4 897 382.00 |
BZ Autres créances | 330 086.00 | | 330 086.00 | 330 086.00 |
CF Disponibilités | 833 779.00 | | 833 779.00 | 833 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 604.00 | | 178 604.00 | 178 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 757 319.00 | 363 246.00 | 9 394 074.00 | 9 757 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 280 994.00 | 2 039 691.00 | 12 241 302.00 | 14 280 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 704.00 | | | 344 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 472 382.00 | | | 2 472 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 506.00 | | | 35 506.00 |
DG Autres réserves | 2 584 931.00 | | | 2 584 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 134.00 | | | 500 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 666.00 | | | 147 666.00 |
DL TOTAL (I) | 6 085 322.00 | | | 6 085 322.00 |
DP Provisions pour risques | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 836 143.00 | | | 1 836 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 275.00 | | | 365 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 159 470.00 | | | 3 159 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 873.00 | | | 509 873.00 |
EA Autres dettes | 219 931.00 | | | 219 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 983.00 | | | 58 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 149 675.00 | | | 6 149 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 241 302.00 | | | 12 241 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 674 897.00 | | | 4 674 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 151 922.00 | 1 017 130.00 | 15 169 052.00 | 14 151 922.00 |
FD Production vendue biens | 3 467 072.00 | 4 977.00 | 3 472 050.00 | 3 467 072.00 |
FG Production vendue services | 303 708.00 | 64 338.00 | 368 046.00 | 303 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 922 703.00 | 1 086 445.00 | 19 009 148.00 | 17 922 703.00 |
FM Production stockée | | | -3 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 080 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 344 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -842 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 780 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 504 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 476.00 | |
GE Autres charges | | | 4 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 259 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 820 518.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 851.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 543.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 995.00 | | | 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 950.00 | | | 130 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 950.00 | | | 130 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 496.00 | | | -125 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 465.00 | | | 179 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 153 788.00 | | | 19 153 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 653 654.00 | | | 18 653 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 134.00 | | | 500 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 276 052.00 | | 280 623.00 | 4 276 052.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53.00 | 9 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 4 523 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 636 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 947.00 | 1 877 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 598 870.00 | | 37 790.00 | 2 598 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667 960.00 | | 242 833.00 | 1 667 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589 712.00 | 107 226.00 | 23 542.00 | 1 589 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 421.00 | 42 207.00 | | 38 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 551 291.00 | 65 018.00 | 23 542.00 | 1 551 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 761.00 | | 63 732.00 | 145 761.00 |
6T Sur comptes clients | 236 424.00 | 45 476.00 | 684.00 | 236 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 186.00 | 45 476.00 | 64 416.00 | 382 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 491.00 | 45 476.00 | 64 416.00 | 388 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365 275.00 | 365 275.00 | | 365 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 159 470.00 | 3 159 470.00 | | 3 159 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 444.00 | 124 444.00 | | 124 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 411.00 | 57 411.00 | | 57 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 931.00 | 219 931.00 | | 219 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 983.00 | 58 983.00 | | 58 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
UX Autres créances clients | 4 760 896.00 | 4 760 896.00 | | 4 760 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 486.00 | 136 486.00 | | 136 486.00 |
VB T. V. A. | 170 033.00 | 170 033.00 | | 170 033.00 |
VC Groupe et associés | 83 396.00 | 83 396.00 | | 83 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 836 143.00 | 361 365.00 | 1 409 045.00 | 1 836 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 712.00 | 72 712.00 | | 72 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 604.00 | 178 604.00 | | 178 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 415 239.00 | 5 415 239.00 | | 5 415 239.00 |
VW T.V.A. | 306 814.00 | 306 814.00 | | 306 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 149 674.00 | 4 674 896.00 | 1 409 045.00 | 6 149 674.00 |