| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 011.00 | 52 427.00 | 3 584.00 | 56 011.00 |
AH Fonds commercial | 2 403 049.00 | 3 049.00 | 2 400 000.00 | 2 403 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 364 348.00 | 1 290 996.00 | 73 352.00 | 1 364 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 323.00 | 852 052.00 | 101 272.00 | 953 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 789 041.00 | 2 199 004.00 | 2 590 037.00 | 4 789 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 428.00 | | 212 428.00 | 212 428.00 |
BN En cours de production de biens | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 017 173.00 | 122 583.00 | 1 894 591.00 | 2 017 173.00 |
BT Marchandises | 207 277.00 | | 207 277.00 | 207 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 092 373.00 | 90 909.00 | 2 001 464.00 | 2 092 373.00 |
BZ Autres créances | 1 074 190.00 | | 1 074 190.00 | 1 074 190.00 |
CF Disponibilités | 590 988.00 | | 590 988.00 | 590 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 162.00 | | 57 162.00 | 57 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 288 941.00 | 213 491.00 | 6 075 450.00 | 6 288 941.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 077 982.00 | 2 412 495.00 | 8 665 487.00 | 11 077 982.00 |
CU Autres participations | 4 367.00 | 480.00 | 3 887.00 | 4 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 056.00 | 169 728.00 | | 355 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 624 260.00 | | | 2 624 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
DG Autres réserves | 2 093 292.00 | 1 769 523.00 | | 2 093 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 819.00 | 359 730.00 | | 514 819.00 |
DL TOTAL (I) | 5 604 400.00 | 2 315 954.00 | | 5 604 400.00 |
DP Provisions pour risques | 17 806.00 | 55 719.00 | | 17 806.00 |
DQ Provisions pour charges | | 73 368.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 17 806.00 | 129 086.00 | | 17 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 023.00 | 217 774.00 | | 201 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 129.00 | 63 768.00 | | 131 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 947 609.00 | 2 322 076.00 | | 1 947 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 344.00 | 650 310.00 | | 597 344.00 |
EA Autres dettes | 156 363.00 | 177 787.00 | | 156 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 033 468.00 | 3 431 716.00 | | 3 033 468.00 |
ED (V) | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 665 487.00 | 5 876 755.00 | | 8 665 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 207 168.00 | | 4 207 168.00 | 4 207 168.00 |
FD Production vendue biens | 15 682 148.00 | | 15 682 148.00 | 15 682 148.00 |
FG Production vendue services | 240 469.00 | | 240 469.00 | 240 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 129 785.00 | | 20 129 785.00 | 20 129 785.00 |
FM Production stockée | | | 64 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 306 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 734 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 681 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 613 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 674 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 601 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 704 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 610.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 960.00 | 572.00 | | 19 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 1 500.00 | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 366.00 | 62 388.00 | | 73 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 927.00 | 64 460.00 | | 93 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 336.00 | 62 368.00 | | 4 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 368.00 | | | 73 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 704.00 | 62 388.00 | | 77 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 224.00 | 2 072.00 | | 16 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 273.00 | 141 648.00 | | 187 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 415 543.00 | 14 993 122.00 | | 20 415 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 900 724.00 | 14 633 391.00 | | 19 900 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 819.00 | 359 730.00 | | 514 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 331 240.00 | | 2 464 301.00 | 2 331 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 4 789 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 459 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 2 317 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 060.00 | | 2 400 000.00 | 59 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 263 089.00 | | 61 082.00 | 2 263 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 090.00 | | 3 219.00 | 9 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 137 705.00 | 67 319.00 | 6 500.00 | 2 137 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 376.00 | 3 100.00 | | 52 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 085 329.00 | 64 219.00 | 6 500.00 | 2 085 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 086.00 | | 111 280.00 | 129 086.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 978.00 | 42 549.00 | 38 944.00 | 118 978.00 |
6T Sur comptes clients | 59 284.00 | 34 205.00 | 2 581.00 | 59 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 742.00 | 76 754.00 | 41 525.00 | 178 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 828.00 | 76 754.00 | 152 805.00 | 307 828.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 129.00 | 131 129.00 | | 131 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 947 609.00 | 1 947 609.00 | | 1 947 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 208.00 | 138 208.00 | | 138 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 879.00 | 179 879.00 | | 179 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 363.00 | 156 363.00 | | 156 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
UX Autres créances clients | 1 983 975.00 | 1 983 975.00 | | 1 983 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 397.00 | | 10 397.00 | 108 397.00 |
VB T. V. A. | 98 311.00 | 98 311.00 | | 98 311.00 |
VC Groupe et associés | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 023.00 | 150 136.00 | 50 887.00 | 201 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 808.00 | | | 28 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 595.00 | 39 595.00 | | 39 595.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924 330.00 | 924 330.00 | | 924 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 162.00 | 57 162.00 | | 57 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 231 667.00 | 3 115 328.00 | 116 339.00 | 3 231 667.00 |
VW T.V.A. | 237 956.00 | 237 956.00 | | 237 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 033 468.00 | 2 982 581.00 | 50 887.00 | 3 033 468.00 |