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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 821.00 | 38 421.00 | 157 400.00 | 195 821.00 |
AH Fonds commercial | 2 403 049.00 | 3 049.00 | 2 400 000.00 | 2 403 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789 901.00 | 746 487.00 | 43 414.00 | 789 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 654.00 | 804 803.00 | 63 850.00 | 868 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 276 052.00 | 1 592 760.00 | 2 683 291.00 | 4 276 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 772.00 | | 223 772.00 | 223 772.00 |
BN En cours de production de biens | 42 514.00 | | 42 514.00 | 42 514.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 393.00 | | 85 393.00 | 85 393.00 |
BT Marchandises | 2 221 381.00 | 145 761.00 | 2 075 620.00 | 2 221 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 807 029.00 | 236 424.00 | 4 570 605.00 | 4 807 029.00 |
BZ Autres créances | 2 523 437.00 | | 2 523 437.00 | 2 523 437.00 |
CF Disponibilités | 1 833 057.00 | | 1 833 057.00 | 1 833 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 516.00 | | 204 516.00 | 204 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 941 100.00 | 382 186.00 | 11 558 914.00 | 11 941 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 217 151.00 | 1 974 947.00 | 14 242 205.00 | 16 217 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 704.00 | | | 344 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 472 382.00 | | | 2 472 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 506.00 | | | 35 506.00 |
DG Autres réserves | 2 584 931.00 | | | 2 584 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 338.00 | | | 679 338.00 |
DL TOTAL (I) | 6 116 860.00 | | | 6 116 860.00 |
DP Provisions pour risques | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 226 773.00 | | | 3 226 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 312.00 | | | 497 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 286 643.00 | | | 2 286 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 196.00 | | | 453 196.00 |
EA Autres dettes | 1 650 866.00 | | | 1 650 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 119 038.00 | | | 8 119 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 242 205.00 | | | 14 242 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 974 593.00 | | | 7 974 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 447 263.00 | 951 265.00 | 13 398 527.00 | 12 447 263.00 |
FD Production vendue biens | 2 868 829.00 | 6 742.00 | 2 875 571.00 | 2 868 829.00 |
FG Production vendue services | 178 126.00 | 34 934.00 | 213 060.00 | 178 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 494 218.00 | 992 940.00 | 16 487 158.00 | 15 494 218.00 |
FM Production stockée | | | 3 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 538 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 347 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 232 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 118 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259 370.00 | |
GE Autres charges | | | 3 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 579 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 959 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 771.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 480.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 913 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 574.00 | | | 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 337.00 | | | 41 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 837.00 | | | 41 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 647.00 | | | 27 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 571.00 | | | 261 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 611 361.00 | | | 16 611 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 932 023.00 | | | 15 932 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 338.00 | | | 679 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 206 633.00 | | 313 766.00 | 4 206 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 9 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 348.00 | 4 276 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 822.00 | 2 598 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 046.00 | 1 667 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 466 647.00 | | 185 046.00 | 2 466 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 731 565.00 | | 127 441.00 | 1 731 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 422.00 | | 1 280.00 | 8 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574 658.00 | 81 899.00 | 63 796.00 | 1 574 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 100.00 | 28 191.00 | 52 822.00 | 66 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508 557.00 | 53 707.00 | 10 974.00 | 1 508 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 975.00 | | 16 670.00 | 22 975.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 705.00 | 145 761.00 | 43 705.00 | 43 705.00 |
6T Sur comptes clients | 80 895.00 | 157 313.00 | 1 784.00 | 80 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 079.00 | 303 075.00 | 45 968.00 | 125 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 055.00 | 303 075.00 | 62 638.00 | 148 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 741.00 | 235 741.00 | | 235 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 286 643.00 | 2 286 643.00 | | 2 286 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 219.00 | 121 219.00 | | 121 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 864.00 | 65 864.00 | | 65 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650 866.00 | 1 650 866.00 | | 1 650 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
UX Autres créances clients | 4 669 765.00 | 4 669 765.00 | | 4 669 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 264.00 | 137 264.00 | | 137 264.00 |
VB T. V. A. | 156 062.00 | 156 062.00 | | 156 062.00 |
VC Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 226 773.00 | 3 086 576.00 | 140 198.00 | 3 226 773.00 |
VI Groupe et associés | 261 571.00 | 261 571.00 | | 261 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 148.00 | 48 148.00 | | 48 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 358 042.00 | 2 358 042.00 | | 2 358 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 516.00 | 204 516.00 | | 204 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 544 203.00 | 7 544 203.00 | | 7 544 203.00 |
VW T.V.A. | 217 966.00 | 217 966.00 | | 217 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 114 790.00 | 7 974 593.00 | 140 198.00 | 8 114 790.00 |