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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 635.00 | 99 106.00 | 12 529.00 | 111 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 525.00 | 44 209.00 | 63 316.00 | 107 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 719.00 | 146 874.00 | 95 845.00 | 242 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 698.00 | | 125 698.00 | 125 698.00 |
BN En cours de production de biens | 23 064.00 | | 23 064.00 | 23 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 997.00 | 26 264.00 | 383 733.00 | 409 997.00 |
BZ Autres créances | 212 338.00 | | 212 338.00 | 212 338.00 |
CF Disponibilités | 25 584.00 | | 25 584.00 | 25 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 215.00 | 26 264.00 | 784 951.00 | 811 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 934.00 | 173 138.00 | 880 796.00 | 1 053 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 18 720.00 | 8 308.00 | | 18 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 445.00 | 90 412.00 | | -48 445.00 |
DL TOTAL (I) | 135 275.00 | 263 720.00 | | 135 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 894.00 | 87 987.00 | | 162 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 901.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 606.00 | 274 194.00 | | 347 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 504.00 | 122 907.00 | | 203 504.00 |
EA Autres dettes | 31 516.00 | 5 261.00 | | 31 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 521.00 | 507 250.00 | | 745 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 796.00 | 770 970.00 | | 880 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 768 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 768 234.00 | |
FM Production stockée | | | -58 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 750 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 766 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 740.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 135.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 810 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 522.00 | 77 362.00 | | 16 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 880.00 | 19 559.00 | | 2 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 642.00 | 57 803.00 | | 13 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -660.00 | 32 950.00 | | -660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 768 880.00 | 1 860 365.00 | | 2 768 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 817 325.00 | 769 954.00 | | 2 817 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 445.00 | 90 412.00 | | -48 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 383.00 | | | 256 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 824.00 | | | 232 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 583.00 | 20 291.00 | 17 000.00 | 143 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 024.00 | 20 291.00 | 17 000.00 | 140 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 606.00 | 347 606.00 | | 347 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 592.00 | 31 592.00 | | 31 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 409 997.00 | | | 409 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 521.00 | 83 521.00 | | 83 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 373.00 | 74 480.00 | 4 893.00 | 79 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 305.00 | | | 49 305.00 |
VP Divers | 212 337.00 | | | 212 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 428.00 | 203 428.00 | | 203 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 767.00 | 635 767.00 | 20 000.00 | 655 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 521.00 | 740 628.00 | 4 893.00 | 745 521.00 |