| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 177.00 | 3 628.00 | 1 550.00 | 5 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 357.00 | 103 228.00 | 15 129.00 | 118 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 688.00 | 53 345.00 | 56 343.00 | 109 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 222.00 | 160 200.00 | 93 022.00 | 253 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 212.00 | | 152 212.00 | 152 212.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 374.00 | 27 951.00 | 294 422.00 | 322 374.00 |
BZ Autres créances | 334 624.00 | | 334 624.00 | 334 624.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 575.00 | 27 951.00 | 797 624.00 | 825 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 797.00 | 188 152.00 | 890 645.00 | 1 078 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
DH Report à nouveau | -48 445.00 | | | -48 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 347.00 | -48 445.00 | | 51 347.00 |
DL TOTAL (I) | 186 622.00 | 135 275.00 | | 186 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 042.00 | 162 894.00 | | 109 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 305.00 | 347 606.00 | | 316 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 677.00 | 203 504.00 | | 278 677.00 |
EA Autres dettes | | 31 516.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 704 023.00 | 745 521.00 | | 704 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 645.00 | 880 796.00 | | 890 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 935 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 935 425.00 | |
FM Production stockée | | | -23 064.00 | |
FN Production immobilisée | | | 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 516.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 014.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 106.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 980.00 | 16 522.00 | | 3 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 666.00 | 2 880.00 | | 4 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -686.00 | 13 642.00 | | -686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 748.00 | -660.00 | | 12 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 347.00 | 2 768 880.00 | | 1 923 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 000.00 | 2 817 325.00 | | 1 872 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 347.00 | -48 445.00 | | 51 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 719.00 | | 10 503.00 | 242 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 559.00 | | 1 618.00 | 3 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 160.00 | | 8 885.00 | 219 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 874.00 | 13 326.00 | | 146 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 559.00 | 69.00 | | 3 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 315.00 | 13 258.00 | | 143 315.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 305.00 | 316 305.00 | | 316 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 601.00 | 278 601.00 | | 278 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 322 374.00 | 322 374.00 | | 322 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 832.00 | | | 70 832.00 |
VP Divers | 334 624.00 | 334 624.00 | | 334 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 260.00 | 672 260.00 | 20 000.00 | 692 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 023.00 | 704 023.00 | | 704 023.00 |