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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 177.00 | 4 437.00 | 741.00 | 5 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 327.00 | 115 566.00 | 16 761.00 | 132 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 521.00 | 75 588.00 | 35 933.00 | 111 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 226.00 | 195 591.00 | 111 635.00 | 307 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 655.00 | | 197 655.00 | 197 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 922.00 | 27 951.00 | 115 970.00 | 143 922.00 |
BZ Autres créances | 528 538.00 | | 528 538.00 | 528 538.00 |
CF Disponibilités | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 075.00 | 27 951.00 | 861 123.00 | 889 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 300.00 | 223 542.00 | 972 758.00 | 1 196 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 27 922.00 | 21 622.00 | | 27 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -527 482.00 | 6 300.00 | | -527 482.00 |
DL TOTAL (I) | -334 560.00 | 192 922.00 | | -334 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 287.00 | 170 758.00 | | 741 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 195.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 634.00 | 412 162.00 | | 400 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 397.00 | 96 525.00 | | 165 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 318.00 | 693 641.00 | | 1 307 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 758.00 | 886 562.00 | | 972 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 515.00 | 693 641.00 | | 773 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 081.00 | 102 785.00 | | 118 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 256 776.00 | | 1 256 776.00 | 1 256 776.00 |
FG Production vendue services | 22 727.00 | | 22 727.00 | 22 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 503.00 | | 1 279 503.00 | 1 279 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 128.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -518 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -521 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 024.00 | 3 752.00 | | 1 024.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 617.00 | 3 752.00 | | 2 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 161.00 | 7 160.00 | | 8 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 555.00 | 7 160.00 | | 9 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 937.00 | -3 408.00 | | -6 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | 2 107.00 | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 341.00 | 2 176 244.00 | | 1 307 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 823.00 | 2 169 945.00 | | 1 834 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -527 482.00 | 6 300.00 | | -527 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 826.00 | | 73 161.00 | 293 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 200.00 | 58 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 761.00 | 307 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 561.00 | 243 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 648.00 | | 11 761.00 | 233 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | 61 400.00 | 55 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 630.00 | 20 522.00 | 1 561.00 | 176 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 032.00 | 405.00 | | 4 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 598.00 | 20 117.00 | 1 561.00 | 172 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 951.00 | | | 27 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 951.00 | | | 27 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 951.00 | | | 27 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 634.00 | 400 634.00 | | 400 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 097.00 | 94 097.00 | | 94 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 143 922.00 | 143 922.00 | | 143 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 162 132.00 | 162 132.00 | | 162 132.00 |
VC Groupe et associés | 313 255.00 | 313 255.00 | | 313 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 081.00 | 118 081.00 | | 118 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 206.00 | 89 403.00 | 513 136.00 | 623 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 746.00 | | | 29 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 082.00 | 53 082.00 | | 53 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 956.00 | 744 956.00 | | 744 956.00 |
VW T.V.A. | 66 352.00 | 66 352.00 | | 66 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 318.00 | 773 515.00 | 513 136.00 | 1 307 318.00 |