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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 177.00 | 4 841.00 | 336.00 | 5 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 066.00 | 113 859.00 | 17 207.00 | 131 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 458.00 | 86 516.00 | 31 943.00 | 118 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 053.00 | | 37 053.00 | 37 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 186.00 | 205 216.00 | 90 971.00 | 296 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 631.00 | | 164 631.00 | 164 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 462.00 | | 31 462.00 | 31 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 358.00 | 33 014.00 | 177 344.00 | 210 358.00 |
BZ Autres créances | 304 582.00 | | 304 582.00 | 304 582.00 |
CF Disponibilités | 94 415.00 | | 94 415.00 | 94 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 876.00 | 33 014.00 | 783 862.00 | 816 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 062.00 | 238 229.00 | 874 833.00 | 1 113 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 053.00 | | | 37 053.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 27 922.00 | 27 922.00 | | 27 922.00 |
DH Report à nouveau | -527 482.00 | | | -527 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 454.00 | -527 482.00 | | 303 454.00 |
DL TOTAL (I) | -31 106.00 | -334 560.00 | | -31 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 284.00 | 741 287.00 | | 528 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 450.00 | 400 634.00 | | 211 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 877.00 | 165 397.00 | | 152 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 939.00 | 1 307 318.00 | | 905 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 833.00 | 972 758.00 | | 874 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 472.00 | 773 515.00 | | 443 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 838.00 | 118 081.00 | | 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 765 749.00 | | 2 765 749.00 | 2 765 749.00 |
FG Production vendue services | 47 912.00 | | 47 912.00 | 47 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 813 660.00 | | 2 813 660.00 | 2 813 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 822 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 062.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 520 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 528.00 | 1 024.00 | | 14 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 594.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 528.00 | 2 617.00 | | 34 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 151.00 | 8 161.00 | | 8 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 863.00 | 1 394.00 | | 1 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 016.00 | 9 555.00 | | 30 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 512.00 | -6 937.00 | | 4 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 859 540.00 | 1 307 341.00 | | 2 859 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 086.00 | 1 834 823.00 | | 2 556 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 454.00 | -527 482.00 | | 303 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 226.00 | | 19 317.00 | 307 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 41 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 357.00 | 296 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 357.00 | 249 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 848.00 | | 16 033.00 | 243 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 200.00 | | 3 285.00 | 58 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 591.00 | 19 979.00 | 10 355.00 | 195 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 437.00 | 405.00 | | 4 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 154.00 | 19 575.00 | 10 355.00 | 191 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 951.00 | 5 062.00 | | 27 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 951.00 | 5 062.00 | | 27 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 951.00 | 5 062.00 | | 27 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 450.00 | 211 450.00 | | 211 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 363.00 | 83 363.00 | | 83 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 053.00 | 37 053.00 | | 37 053.00 |
UX Autres créances clients | 210 358.00 | 210 358.00 | | 210 358.00 |
VB T. V. A. | 45 054.00 | 45 054.00 | | 45 054.00 |
VC Groupe et associés | 248 250.00 | 248 250.00 | | 248 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 446.00 | 78 307.00 | 442 139.00 | 527 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 064.00 | | | 96 064.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 420.00 | 563 420.00 | | 563 420.00 |
VW T.V.A. | 59 575.00 | 59 575.00 | | 59 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 611.00 | 443 472.00 | 442 139.00 | 892 611.00 |