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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 258.00 | 120 438.00 | 27 820.00 | 148 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 010.00 | 96 927.00 | 22 084.00 | 119 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 718.00 | 222 542.00 | 96 176.00 | 318 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 321.00 | | 179 321.00 | 179 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 569 279.00 | | 569 279.00 | 569 279.00 |
BZ Autres créances | 393 802.00 | | 393 802.00 | 393 802.00 |
CF Disponibilités | 205 760.00 | | 205 760.00 | 205 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 519.00 | | 42 519.00 | 42 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 681.00 | | 1 390 681.00 | 1 390 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 399.00 | 222 542.00 | 1 486 857.00 | 1 709 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 27 922.00 | 27 922.00 | | 27 922.00 |
DH Report à nouveau | -224 028.00 | -527 482.00 | | -224 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 536.00 | 303 454.00 | | 391 536.00 |
DL TOTAL (I) | 360 430.00 | -31 106.00 | | 360 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 407.00 | 528 284.00 | | 444 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 073.00 | | | 28 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 625.00 | 13 328.00 | | 52 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 684.00 | 211 450.00 | | 388 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 637.00 | 152 877.00 | | 212 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 427.00 | 905 939.00 | | 1 126 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 857.00 | 874 833.00 | | 1 486 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 398.00 | 443 472.00 | | 760 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686.00 | 838.00 | | 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 073.00 | | | 28 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 644 265.00 | | 3 644 265.00 | 3 644 265.00 |
FG Production vendue services | 78 178.00 | | 78 178.00 | 78 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 722 443.00 | | 3 722 443.00 | 3 722 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 766 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 098 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 350 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 849.00 | 14 528.00 | | 6 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 950.00 | 20 000.00 | | 1 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 799.00 | 34 528.00 | | 8 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 407.00 | 8 151.00 | | 2 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | 20 002.00 | | 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 863.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 509.00 | 30 016.00 | | 2 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 290.00 | 4 512.00 | | 6 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 073.00 | | | 28 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 782 332.00 | 2 859 540.00 | | 3 782 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 390 796.00 | 2 556 086.00 | | 3 390 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 536.00 | 303 454.00 | | 391 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 186.00 | | 24 204.00 | 296 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 620.00 | 46 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 672.00 | 318 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 052.00 | 267 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 524.00 | | 18 797.00 | 249 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 485.00 | | 5 407.00 | 41 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 216.00 | 18 277.00 | 951.00 | 205 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 841.00 | 336.00 | | 4 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 374.00 | 17 941.00 | 951.00 | 200 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 014.00 | | 33 014.00 | 33 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 014.00 | | 33 014.00 | 33 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 014.00 | | 33 014.00 | 33 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 684.00 | 388 684.00 | | 388 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 207.00 | 53 207.00 | | 53 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 569 279.00 | 569 279.00 | | 569 279.00 |
VB T. V. A. | 51 734.00 | 51 734.00 | | 51 734.00 |
VC Groupe et associés | 338 748.00 | 338 748.00 | | 338 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 722.00 | 130 318.00 | 313 404.00 | 443 722.00 |
VI Groupe et associés | 28 073.00 | 28 073.00 | | 28 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 477.00 | | | 83 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 519.00 | 42 519.00 | | 42 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 600.00 | 1 045 600.00 | | 1 045 600.00 |
VW T.V.A. | 155 857.00 | 155 857.00 | | 155 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 802.00 | 760 398.00 | 313 404.00 | 1 073 802.00 |