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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 177.00 | 4 032.00 | 1 145.00 | 5 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 269.00 | 109 160.00 | 14 109.00 | 123 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 379.00 | 63 438.00 | 46 941.00 | 110 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 826.00 | 176 630.00 | 117 195.00 | 293 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 336.00 | | 189 336.00 | 189 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 594 052.00 | 27 951.00 | 566 100.00 | 594 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 319.00 | 27 951.00 | 769 367.00 | 797 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 144.00 | 204 582.00 | 886 562.00 | 1 091 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 21 622.00 | 18 720.00 | | 21 622.00 |
DH Report à nouveau | | -48 445.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 300.00 | 51 347.00 | | 6 300.00 |
DL TOTAL (I) | 192 922.00 | 186 622.00 | | 192 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 758.00 | 109 042.00 | | 170 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 162.00 | 316 305.00 | | 412 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 525.00 | 278 677.00 | | 96 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 641.00 | 704 023.00 | | 693 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 562.00 | 890 645.00 | | 886 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 162 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 162 738.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 169 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 670 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -37 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 532.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 752.00 | 3 980.00 | | 3 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 160.00 | 4 666.00 | | 7 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 408.00 | -686.00 | | -3 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 107.00 | 12 748.00 | | 2 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 244.00 | 1 923 347.00 | | 2 176 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 944.00 | 1 872 000.00 | | 2 169 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 300.00 | 51 347.00 | | 6 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 222.00 | | 42 705.00 | 253 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 102.00 | 293 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 102.00 | 233 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 045.00 | | 7 705.00 | 228 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 35 000.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 200.00 | 18 532.00 | 2 102.00 | 160 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 628.00 | 405.00 | | 3 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 573.00 | 18 127.00 | 2 102.00 | 156 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 162.00 | 412 162.00 | | 412 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 449.00 | 96 449.00 | | 96 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 157 989.00 | 157 989.00 | | 157 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 785.00 | 102 785.00 | | 102 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 974.00 | 12 162.00 | 55 812.00 | 67 974.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 063.00 | 436 063.00 | | 436 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 983.00 | 607 983.00 | 55 000.00 | 662 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 641.00 | 637 829.00 | 55 812.00 | 693 641.00 |