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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 209.00 | 12 695.00 | 515.00 | 13 209.00 |
AH Fonds commercial | 4 389 708.00 | 278 961.00 | 4 110 747.00 | 4 389 708.00 |
AP Constructions | 67 687.00 | 41 965.00 | 25 722.00 | 67 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 114.00 | 219 006.00 | 4 108.00 | 223 114.00 |
BF Prêts | 212 247.00 | | 212 247.00 | 212 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 972.00 | | 22 972.00 | 22 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 928 937.00 | 552 627.00 | 4 376 311.00 | 4 928 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 994.00 | | 230 994.00 | 230 994.00 |
BZ Autres créances | 11 746 229.00 | | 11 746 229.00 | 11 746 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 389.00 | | 18 389.00 | 18 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 995 612.00 | | 11 995 612.00 | 11 995 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 924 549.00 | 552 627.00 | 16 371 922.00 | 16 924 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 926 433.00 | | | 926 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947 088.00 | | | 947 088.00 |
DL TOTAL (I) | 2 973 521.00 | | | 2 973 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 742 266.00 | | | 5 742 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 278 419.00 | | | 5 278 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 301 656.00 | | | 2 301 656.00 |
EA Autres dettes | 49 010.00 | | | 49 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 398 401.00 | | | 13 398 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 371 922.00 | | | 16 371 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 398 401.00 | | | 13 398 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 796 918.00 | | 14 796 918.00 | 14 796 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 796 918.00 | | 14 796 918.00 | 14 796 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 883 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 552 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 577 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 851 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 823.00 | |
GE Autres charges | | | 37 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 338 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 544 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 498 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 661.00 | | | 48 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 105.00 | | | 45 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 105.00 | | | 45 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 308.00 | | | 31 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 555.00 | | | 34 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 178 228.00 | | | 178 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 224.00 | | | 384 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 935 648.00 | | | 14 935 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 988 559.00 | | | 13 988 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 947 088.00 | | | 947 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 921 144.00 | | 18 076.00 | 4 921 144.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 283.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 283.00 | 235 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 283.00 | 4 928 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 402 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 402 855.00 | | 62.00 | 4 402 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 530.00 | | 14 270.00 | 276 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 759.00 | | 3 744.00 | 241 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 842.00 | 10 823.00 | | 262 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 147.00 | 10 823.00 | | 250 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 278 961.00 | | | 278 961.00 |
6T Sur comptes clients | 38 155.00 | | 38 155.00 | 38 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 116.00 | | 38 155.00 | 317 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 116.00 | | 38 155.00 | 317 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 278 419.00 | 5 278 419.00 | | 5 278 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 730 883.00 | 730 883.00 | | 730 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621 805.00 | 621 805.00 | | 621 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 010.00 | 49 010.00 | | 49 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
UP Prêts | 212 247.00 | | | 212 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
UX Autres créances clients | 230 994.00 | | | 230 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VB T. V. A. | 892 564.00 | | | 892 564.00 |
VC Groupe et associés | 10 130 649.00 | | | 10 130 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VI Groupe et associés | 5 742 266.00 | 5 742 266.00 | | 5 742 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279 634.00 | | | 279 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 652.00 | | | 440 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 230 831.00 | 11 995 612.00 | 235 219.00 | 12 230 831.00 |
VW T.V.A. | 939 901.00 | 939 901.00 | | 939 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 398 401.00 | 13 398 401.00 | | 13 398 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 157 270.00 | | | 157 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 110.00 | | | 68 110.00 |
ST Autres comptes | 692 254.00 | | | 692 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 414 570.00 | | | 414 570.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | | | 148.00 |
YT Sous‐traitance | 2 719 181.00 | | | 2 719 181.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 658 627.00 | | | 2 658 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 127 893.00 | | | 127 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 285 163.00 | | | 285 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 961 318.00 | | | 2 961 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 197 437.00 | | | 1 197 437.00 |
ZE Dividendes | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 552 742.00 | | | 6 552 742.00 |