| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 209.00 | 12 695.00 | 515.00 | 13 209.00 |
AH Fonds commercial | 4 389 708.00 | 278 961.00 | 4 110 747.00 | 4 389 708.00 |
AP Constructions | 67 687.00 | 54 203.00 | 13 485.00 | 67 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 150.00 | 217 993.00 | 5 157.00 | 223 150.00 |
BF Prêts | 186 728.00 | | 186 728.00 | 186 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 892 573.00 | 563 851.00 | 4 328 722.00 | 4 892 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 144.00 | 49 307.00 | 194 838.00 | 244 144.00 |
BZ Autres créances | 11 350 088.00 | | 11 350 088.00 | 11 350 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 908.00 | | 20 908.00 | 20 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 615 140.00 | 49 307.00 | 11 565 833.00 | 11 615 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 507 714.00 | 613 158.00 | 15 894 556.00 | 16 507 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 926 580.00 | 926 521.00 | | 926 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 907 410.00 | 892 258.00 | | 907 410.00 |
DL TOTAL (I) | 2 933 990.00 | 2 918 780.00 | | 2 933 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 740.00 | 83 392.00 | | 65 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 388 112.00 | 6 379 369.00 | | 5 388 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 802 112.00 | 5 207 214.00 | | 5 802 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 630 218.00 | 2 145 860.00 | | 1 630 218.00 |
EA Autres dettes | 74 385.00 | 48 555.00 | | 74 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 960 566.00 | 13 864 389.00 | | 12 960 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 894 556.00 | 16 783 169.00 | | 15 894 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 960 566.00 | 13 864 389.00 | | 12 960 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 740.00 | 83 392.00 | | 65 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 876 707.00 | | 13 876 707.00 | 13 876 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 876 707.00 | | 13 876 707.00 | 13 876 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 951 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 328 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 194 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 729 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 307.00 | |
GE Autres charges | | | 32 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 604 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 346 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 287 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 851.00 | 36 680.00 | | 35 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 270.00 | 20 722.00 | | 16 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 270.00 | 20 722.00 | | 16 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 244.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 21 244.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 210.00 | -522.00 | | 16 210.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 891.00 | 156 998.00 | | 45 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 320.00 | 296 144.00 | | 350 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 973 523.00 | 15 692 946.00 | | 13 973 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 066 113.00 | 14 800 687.00 | | 13 066 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 907 410.00 | 892 258.00 | | 907 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 905 234.00 | | 1 535.00 | 4 905 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 196.00 | 198 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 196.00 | 4 892 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 402 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 402 917.00 | | | 4 402 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 302.00 | | 1 535.00 | 289 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 015.00 | | | 213 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 016.00 | 6 874.00 | | 278 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 321.00 | 6 874.00 | | 265 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 278 961.00 | | | 278 961.00 |
6T Sur comptes clients | 33 990.00 | 49 307.00 | 33 990.00 | 33 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 951.00 | 49 307.00 | 33 990.00 | 312 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 951.00 | 49 307.00 | 33 990.00 | 312 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 307.00 | 33 990.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 802 112.00 | 5 802 112.00 | | 5 802 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 751.00 | 443 751.00 | | 443 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 535.00 | 395 535.00 | | 395 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 385.00 | 74 385.00 | | 74 385.00 |
UP Prêts | 186 728.00 | | 186 728.00 | 186 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
UX Autres créances clients | 184 976.00 | 184 976.00 | | 184 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 168.00 | | 59 168.00 | 59 168.00 |
VB T. V. A. | 977 233.00 | 977 233.00 | | 977 233.00 |
VC Groupe et associés | 8 855 151.00 | 8 855 151.00 | | 8 855 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 740.00 | 65 740.00 | | 65 740.00 |
VI Groupe et associés | 5 388 112.00 | 5 388 112.00 | | 5 388 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 514 915.00 | 1 514 915.00 | | 1 514 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 906.00 | 20 908.00 | | 20 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 813 960.00 | 11 555 972.00 | 257 987.00 | 11 813 960.00 |
VW T.V.A. | 764 983.00 | 764 983.00 | | 764 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 960 566.00 | 12 960 566.00 | | 12 960 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122 849.00 | | | 122 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 221.00 | | | 60 221.00 |
ST Autres comptes | 644 380.00 | | | 644 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 366 398.00 | | | 366 398.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 2 996 735.00 | | | 2 996 735.00 |
YT Sous‐traitance | 2 627 980.00 | | | 2 627 980.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 629 038.00 | | | 2 629 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 137 282.00 | | | 137 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 260 131.00 | | | 260 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 778 901.00 | | | 2 778 901.00 |
ZE Dividendes | 692 200.00 | | | 692 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 328 016.00 | | | 6 328 016.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |