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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 209.00 | 12 695.00 | 515.00 | 13 209.00 |
AH Fonds commercial | 4 389 708.00 | 278 961.00 | 4 110 747.00 | 4 389 708.00 |
AP Constructions | 67 687.00 | 59 577.00 | 8 110.00 | 67 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 150.00 | 218 868.00 | 4 282.00 | 223 150.00 |
BF Prêts | 151 140.00 | | 151 140.00 | 151 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 856 956.00 | 570 101.00 | 4 286 855.00 | 4 856 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 966.00 | 65 213.00 | 172 754.00 | 237 966.00 |
BZ Autres créances | 13 521 422.00 | | 13 521 422.00 | 13 521 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 152.00 | | 23 152.00 | 23 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 782 541.00 | 65 213.00 | 13 717 328.00 | 13 782 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 639 496.00 | 635 313.00 | 18 004 183.00 | 18 639 496.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 255.00 | | | 78 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 926 580.00 | | | 926 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 074.00 | | | 459 074.00 |
DL TOTAL (I) | 2 485 654.00 | | | 2 485 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 706.00 | | | 66 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 333 729.00 | | | 4 333 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 432 447.00 | | | 9 432 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 618 971.00 | | | 1 618 971.00 |
EA Autres dettes | 66 677.00 | | | 66 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 518 529.00 | | | 15 518 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 004 183.00 | | | 18 004 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 518 529.00 | | | 15 518 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 706.00 | | | 66 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 558 708.00 | | 10 558 708.00 | 10 558 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 558 708.00 | | 10 558 708.00 | 10 558 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 820 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 962 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 580 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 419 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 498.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 262 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 224 105.00 | | | 224 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 717.00 | | | 288 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 960.00 | | | 295 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292 256.00 | | | 292 256.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 464.00 | | | 149 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 206.00 | | | 228 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 119 327.00 | | | 11 119 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 660 254.00 | | | 10 660 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 074.00 | | | 459 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 892 573.00 | | 293 335.00 | 4 892 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 618.00 | 163 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 953.00 | 4 856 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 695.00 | 4 402 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 641.00 | 290 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 402 917.00 | | 12 695.00 | 4 402 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 837.00 | | 280 641.00 | 290 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 819.00 | | | 198 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 890.00 | 6 250.00 | | 284 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 195.00 | 6 250.00 | | 272 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 278 961.00 | | | 278 961.00 |
6T Sur comptes clients | 49 307.00 | 53 498.00 | 37 592.00 | 49 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 268.00 | 53 498.00 | 37 592.00 | 328 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 268.00 | 53 498.00 | 37 592.00 | 328 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 432 447.00 | 9 432 447.00 | | 9 432 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 556 428.00 | 556 428.00 | | 556 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 857.00 | 390 857.00 | | 390 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 677.00 | 66 677.00 | | 66 677.00 |
UP Prêts | 151 140.00 | | 151 140.00 | 151 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
UX Autres créances clients | 159 711.00 | 159 711.00 | | 159 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 255.00 | | 78 255.00 | 78 255.00 |
VB T. V. A. | 1 631 046.00 | 1 631 046.00 | | 1 631 046.00 |
VC Groupe et associés | 10 471 500.00 | 10 471 500.00 | | 10 471 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 706.00 | 66 706.00 | | 66 706.00 |
VI Groupe et associés | 4 333 729.00 | 4 333 729.00 | | 4 333 729.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
VP Divers | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 388 541.00 | 1 388 541.00 | | 1 388 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 945 742.00 | 13 704 286.00 | 241 457.00 | 13 945 742.00 |
VW T.V.A. | 655 906.00 | 655 906.00 | | 655 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 518 529.00 | 15 518 529.00 | | 15 518 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127 064.00 | | | 127 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 738.00 | | | 52 738.00 |
ST Autres comptes | 427 412.00 | | | 427 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 446 672.00 | | | 446 672.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 2 350 398.00 | | | 2 350 398.00 |
YT Sous‐traitance | 2 363 562.00 | | | 2 363 562.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 672 120.00 | | | 1 672 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 109 741.00 | | | 109 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 236 805.00 | | | 236 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 115 508.00 | | | 2 115 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 921 195.00 | | | 921 195.00 |
ZE Dividendes | 907 410.00 | | | 907 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 962 504.00 | | | 4 962 504.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |