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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 209.00 | 12 695.00 | 515.00 | 13 209.00 |
AH Fonds commercial | 4 389 708.00 | 278 961.00 | 4 110 747.00 | 4 389 708.00 |
AP Constructions | 67 687.00 | 62 713.00 | 4 974.00 | 67 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 152.00 | 213 736.00 | 4 416.00 | 218 152.00 |
BF Prêts | 151 140.00 | | 151 140.00 | 151 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 853 937.00 | 568 104.00 | 4 285 832.00 | 4 853 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 142.00 | 51 288.00 | 218 854.00 | 270 142.00 |
BZ Autres créances | 16 052 655.00 | | 16 052 655.00 | 16 052 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 247.00 | | 20 247.00 | 20 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 343 044.00 | 51 288.00 | 16 291 756.00 | 16 343 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 196 980.00 | 619 392.00 | 20 577 589.00 | 21 196 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 926 654.00 | | | 926 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 416.00 | | | 576 416.00 |
DL TOTAL (I) | 2 603 069.00 | | | 2 603 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 026.00 | | | 59 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 656 172.00 | | | 2 656 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 657 130.00 | | | 13 657 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 572 068.00 | | | 1 572 068.00 |
EA Autres dettes | 30 124.00 | | | 30 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 974 519.00 | | | 17 974 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 577 589.00 | | | 20 577 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 974 519.00 | | | 11 974 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 026.00 | | | 59 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 142 033.00 | | 12 142 033.00 | 12 142 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 142 033.00 | | 12 142 033.00 | 12 142 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 218 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 751 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 753 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 557 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 284 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 933 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 921 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 203.00 | | | 58 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433.00 | | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 915.00 | | | 145 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 353.00 | | | 219 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 247 500.00 | | | 12 247 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 671 084.00 | | | 11 671 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 416.00 | | | 576 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 856 956.00 | | 3 320.00 | 4 856 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 341.00 | 165 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 339.00 | 4 853 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 402 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 998.00 | 285 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 402 917.00 | | | 4 402 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 837.00 | | 1 000.00 | 290 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 202.00 | | 2 320.00 | 163 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 140.00 | 4 001.00 | 5 998.00 | 291 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 445.00 | 4 001.00 | 5 998.00 | 278 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 278 961.00 | | | 278 961.00 |
6T Sur comptes clients | 65 213.00 | 4 000.00 | 17 925.00 | 65 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 174.00 | 4 000.00 | 17 925.00 | 344 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 174.00 | 4 000.00 | 17 925.00 | 344 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 657 130.00 | 13 657 130.00 | | 13 657 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 557 432.00 | 557 432.00 | | 557 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 752.00 | 413 752.00 | | 413 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 124.00 | 30 124.00 | | 30 124.00 |
UP Prêts | 151 140.00 | | 151 140.00 | 151 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
UX Autres créances clients | 208 597.00 | 208 597.00 | | 208 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 545.00 | | 61 545.00 | 61 545.00 |
VB T. V. A. | 2 286 238.00 | 2 286 238.00 | | 2 286 238.00 |
VC Groupe et associés | 12 134 972.00 | 12 134 972.00 | | 12 134 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 026.00 | 59 026.00 | | 59 026.00 |
VI Groupe et associés | 2 656 172.00 | 2 656 172.00 | | 2 656 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 629 529.00 | 1 629 529.00 | | 1 629 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 508 224.00 | 16 281 499.00 | 226 725.00 | 16 508 224.00 |
VW T.V.A. | 576 563.00 | 576 563.00 | | 576 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 974 519.00 | 17 974 519.00 | | 17 974 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140 443.00 | | | 140 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 829.00 | | | 60 829.00 |
ST Autres comptes | 474 813.00 | | | 474 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 475 717.00 | | | 475 717.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 2 835 371.00 | | | 2 835 371.00 |
YT Sous‐traitance | 2 691 615.00 | | | 2 691 615.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 048 189.00 | | | 2 048 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 918.00 | | | 70 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 211 361.00 | | | 211 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 429 706.00 | | | 2 429 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 066 555.00 | | | 1 066 555.00 |
ZE Dividendes | 459 000.00 | | | 459 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 751 164.00 | | | 5 751 164.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |