| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 454.00 | 9 334.00 | 3 120.00 | 12 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 031 209.00 | 384 247.00 | 646 962.00 | 1 031 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 806.00 | 151 656.00 | 1 149.00 | 152 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 869.00 | 545 237.00 | 653 631.00 | 1 198 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
BT Marchandises | 35 414.00 | | 35 414.00 | 35 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 960.00 | 1 166.00 | 248 794.00 | 249 960.00 |
BZ Autres créances | 53 481.00 | | 53 481.00 | 53 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
CF Disponibilités | 123 399.00 | | 123 399.00 | 123 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 667.00 | 1 166.00 | 656 501.00 | 657 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 535.00 | 546 403.00 | 1 310 132.00 | 1 856 535.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 977 891.00 | | | 977 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 158.00 | | | 92 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 049.00 | | | 1 136 049.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 578.00 | | | 132 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 442.00 | | | 23 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 084.00 | | | 156 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 132.00 | | | 1 310 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 084.00 | | | 156 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 634.00 | | 52 634.00 | 52 634.00 |
FD Production vendue biens | 1 547 669.00 | | 1 547 669.00 | 1 547 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 302.00 | | 1 600 302.00 | 1 600 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 166.00 | |
GE Autres charges | | | 14 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 372.00 | | | 1 637 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 214.00 | | | 1 545 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 158.00 | | | 92 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 274.00 | | | 1 200 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 406.00 | 1 198 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 406.00 | 1 184 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 420.00 | | | 1 185 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 468.00 | 68 175.00 | 1 406.00 | 478 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 906.00 | 2 428.00 | | 6 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 562.00 | 65 747.00 | 1 406.00 | 471 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 499.00 | 1 166.00 | 6 499.00 | 6 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 499.00 | 1 166.00 | 6 499.00 | 6 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 499.00 | 1 166.00 | 6 499.00 | 24 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 166.00 | 6 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 578.00 | 132 578.00 | | 132 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 248 561.00 | | | 248 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VB T. V. A. | 47 783.00 | | | 47 783.00 |
VC Groupe et associés | 877.00 | | | 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
VP Divers | 595.00 | | | 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751.00 | | | 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 884.00 | 310 085.00 | 3 799.00 | 313 884.00 |
VW T.V.A. | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 084.00 | 156 084.00 | | 156 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 220 296.00 | | | 220 296.00 |
ST Autres comptes | 296 159.00 | | | 296 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 060.00 | | | 320 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 169.00 | | | 262 169.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 536 265.00 | | | 536 265.00 |