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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 209.00 | 375 974.00 | 530 235.00 | 906 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 767.00 | 147 067.00 | 44 700.00 | 191 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 830.00 | 535 495.00 | 577 335.00 | 1 112 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
BT Marchandises | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 631.00 | 48 160.00 | 426 471.00 | 474 631.00 |
BZ Autres créances | 38 345.00 | | 38 345.00 | 38 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 347 000.00 | | 347 000.00 | 347 000.00 |
CF Disponibilités | 166 587.00 | | 166 587.00 | 166 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 268.00 | 48 160.00 | 1 008 108.00 | 1 056 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 098.00 | 583 655.00 | 1 585 443.00 | 2 169 098.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 792.00 | | | 57 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 110 788.00 | | | 1 110 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 187.00 | | | 104 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 975.00 | | | 1 280 975.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 070.00 | | | 246 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 477.00 | | | 38 477.00 |
EA Autres dettes | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 468.00 | | | 286 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 443.00 | | | 1 585 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 468.00 | | | 286 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 095.00 | | 29 185.00 | 1 096 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 450.00 | 1 112 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 450.00 | 1 097 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 241.00 | | 29 185.00 | 1 081 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 440.00 | 64 505.00 | 12 450.00 | 483 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 687.00 | 767.00 | | 11 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 753.00 | 63 738.00 | 12 450.00 | 471 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 48 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 160.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 48 160.00 | | 18 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 070.00 | 246 070.00 | | 246 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 416 839.00 | 416 839.00 | | 416 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 792.00 | | 57 792.00 | 57 792.00 |
VB T. V. A. | 25 213.00 | 25 213.00 | | 25 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 471.00 | 462 279.00 | 60 192.00 | 522 471.00 |
VW T.V.A. | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 468.00 | 286 468.00 | | 286 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 225 955.00 | | | 225 955.00 |
ST Autres comptes | 408 127.00 | | | 408 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 579.00 | | | 82 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 576 984.00 | | | 576 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 491 432.00 | | | 491 432.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 716 662.00 | | | 716 662.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |