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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108 419.00 | 494 004.00 | 614 415.00 | 1 108 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 986.00 | 111 087.00 | 218 899.00 | 329 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 259.00 | 617 544.00 | 835 714.00 | 1 453 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
BT Marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 505.00 | 2 352.00 | 215 153.00 | 217 505.00 |
BZ Autres créances | 82 273.00 | | 82 273.00 | 82 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 130 331.00 | | 130 331.00 | 130 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 580.00 | 2 352.00 | 973 228.00 | 975 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 838.00 | 619 896.00 | 1 808 942.00 | 2 428 838.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 218 439.00 | | | 1 218 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 040.00 | | | 68 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 479.00 | | | 1 352 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 797.00 | | | 147 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 004.00 | | | 278 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 878.00 | | | 28 878.00 |
EA Autres dettes | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 463.00 | | | 456 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 942.00 | | | 1 808 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 066.00 | | | 357 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | | | 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 560.00 | | 284 783.00 | 1 192 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 084.00 | 1 453 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 084.00 | 1 438 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 706.00 | | 284 783.00 | 1 177 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 832.00 | 109 126.00 | 13 413.00 | 521 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 378.00 | 109 126.00 | 13 413.00 | 509 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 48 160.00 | 2 352.00 | 48 160.00 | 48 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 160.00 | 2 352.00 | 48 160.00 | 48 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 160.00 | 2 352.00 | 66 160.00 | 66 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 352.00 | 48 160.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 004.00 | 278 004.00 | | 278 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 214 653.00 | 214 653.00 | | 214 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
VB T. V. A. | 68 024.00 | 68 024.00 | | 68 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 569.00 | 48 171.00 | 99 398.00 | 147 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 842.00 | | | 85 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 572.00 | 308 320.00 | 5 252.00 | 313 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 463.00 | 357 066.00 | 99 398.00 | 456 463.00 |