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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
AP Constructions | 459 698.00 | 320 349.00 | 139 349.00 | 459 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 870.00 | 105 144.00 | 255 727.00 | 360 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 365.00 | 543 610.00 | 318 755.00 | 862 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 557.00 | 975 097.00 | 714 460.00 | 1 689 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 825.00 | | 21 825.00 | 21 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
BZ Autres créances | 124 405.00 | | 124 405.00 | 124 405.00 |
CF Disponibilités | 188 849.00 | | 188 849.00 | 188 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 292.00 | | 345 292.00 | 345 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 850.00 | 975 097.00 | 1 059 752.00 | 2 034 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 240.00 | 38 240.00 | | 38 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 370.00 | 361 386.00 | | 197 370.00 |
DL TOTAL (I) | 239 434.00 | 403 450.00 | | 239 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 773.00 | 485 947.00 | | 433 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 611.00 | | | 101 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 302.00 | 155 783.00 | | 170 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 632.00 | 117 019.00 | | 114 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 318.00 | 758 749.00 | | 820 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 752.00 | 1 162 200.00 | | 1 059 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 325 682.00 | | 1 325 682.00 | 1 325 682.00 |
FG Production vendue services | 23 395.00 | | 23 395.00 | 23 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 078.00 | | 1 349 078.00 | 1 349 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 329.00 | |
GE Autres charges | | | 66 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 30 025.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 153 027.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 266.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 133.00 | 877.00 | | 19 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 133.00 | 2 251.00 | | 19 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 971.00 | 2 296.00 | | 17 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 971.00 | 6 776.00 | | 17 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 163.00 | -4 525.00 | | 1 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 468.00 | 150 578.00 | | 72 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 578.00 | 3 176 100.00 | | 1 397 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 207.00 | 2 814 713.00 | | 1 200 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 370.00 | 361 386.00 | | 197 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 100.00 | | 26 590.00 | 1 682 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 133.00 | 1 689 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 133.00 | 1 682 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 675 477.00 | | 26 590.00 | 1 675 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629.00 | | | 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 252.00 | 66 329.00 | 2 485.00 | 911 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 258.00 | 66 329.00 | 2 485.00 | 905 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 302.00 | 170 302.00 | | 170 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 641.00 | 62 641.00 | | 62 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 851.00 | 36 851.00 | | 36 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 629.00 | | | 629.00 |
UX Autres créances clients | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
VB T. V. A. | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 587.00 | 125 832.00 | 307 755.00 | 433 587.00 |
VI Groupe et associés | 101 611.00 | 101 611.00 | | 101 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 171.00 | | | 52 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 888.00 | | | 98 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 791.00 | 134 162.00 | 629.00 | 134 791.00 |
VW T.V.A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 318.00 | 512 563.00 | 307 755.00 | 820 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |