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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
AP Constructions | 459 698.00 | 366 342.00 | 93 357.00 | 459 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 700.00 | 142 086.00 | 220 614.00 | 362 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 647.00 | 595 150.00 | 253 497.00 | 848 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 669.00 | 1 109 572.00 | 568 097.00 | 1 677 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 171.00 | | 21 171.00 | 21 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
BZ Autres créances | 42 197.00 | | 42 197.00 | 42 197.00 |
CF Disponibilités | 474 922.00 | | 474 922.00 | 474 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 382.00 | | 546 382.00 | 546 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 051.00 | 1 109 572.00 | 1 114 479.00 | 2 224 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 240.00 | 38 240.00 | | 38 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 290.00 | 197 370.00 | | 477 290.00 |
DL TOTAL (I) | 519 354.00 | 239 434.00 | | 519 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 882.00 | 433 773.00 | | 307 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020.00 | 101 611.00 | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 018.00 | 170 302.00 | | 164 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 204.00 | 114 632.00 | | 122 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 125.00 | 820 318.00 | | 595 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 479.00 | 1 059 752.00 | | 1 114 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 366 974.00 | | 3 366 974.00 | 3 366 974.00 |
FG Production vendue services | 69 019.00 | | 69 019.00 | 69 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 435 994.00 | | 3 435 994.00 | 3 435 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 475 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 809.00 | |
GE Autres charges | | | 170 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 822 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | 19 133.00 | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 971.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 971.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480.00 | 1 163.00 | | 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 865.00 | 72 468.00 | | 172 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 476 523.00 | 1 397 578.00 | | 3 476 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 233.00 | 1 200 207.00 | | 2 999 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 290.00 | 197 370.00 | | 477 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 557.00 | | 12 446.00 | 1 689 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 335.00 | 1 677 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 335.00 | 1 671 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 682 934.00 | | 12 446.00 | 1 682 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629.00 | | | 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 097.00 | 158 810.00 | 24 335.00 | 975 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 103.00 | 158 810.00 | 24 335.00 | 969 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 018.00 | 164 018.00 | | 164 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 722.00 | 66 722.00 | | 66 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 438.00 | 31 438.00 | | 31 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
UX Autres créances clients | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VB T. V. A. | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 755.00 | 126 716.00 | 181 039.00 | 307 755.00 |
VI Groupe et associés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 832.00 | | | 125 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 800.00 | 50 171.00 | 629.00 | 50 800.00 |
VW T.V.A. | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 125.00 | 414 086.00 | 181 039.00 | 595 125.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 27.00 | | 26.00 |