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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
AP Constructions | 459 698.00 | 409 139.00 | 50 560.00 | 459 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 818.00 | 180 378.00 | 187 440.00 | 367 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 423.00 | 669 012.00 | 217 411.00 | 886 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 638.00 | 1 264 523.00 | 456 115.00 | 1 720 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 114.00 | | 24 114.00 | 24 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BZ Autres créances | 39 177.00 | | 39 177.00 | 39 177.00 |
CF Disponibilités | 614 507.00 | | 614 507.00 | 614 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 807.00 | | 686 807.00 | 686 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 445.00 | 1 264 523.00 | 1 142 922.00 | 2 407 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 240.00 | 38 240.00 | | 38 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 214.00 | 477 290.00 | | 564 214.00 |
DL TOTAL (I) | 606 278.00 | 519 354.00 | | 606 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 080.00 | 307 882.00 | | 181 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 873.00 | 1 020.00 | | 1 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 219.00 | 164 018.00 | | 172 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 910.00 | 122 204.00 | | 179 910.00 |
EA Autres dettes | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 644.00 | 595 125.00 | | 536 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 922.00 | 1 114 479.00 | | 1 142 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 805 104.00 | | 3 805 104.00 | 3 805 104.00 |
FG Production vendue services | 71 283.00 | | 71 283.00 | 71 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 876 387.00 | | 3 876 387.00 | 3 876 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 912 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 933 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 951.00 | |
GE Autres charges | | | 188 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 111 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801 004.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 686.00 | 480.00 | | 3 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 598.00 | 480.00 | | -11 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 197.00 | 172 865.00 | | 223 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 916 457.00 | 3 476 523.00 | | 3 916 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 352 243.00 | 2 999 233.00 | | 3 352 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 214.00 | 477 290.00 | | 564 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 669.00 | 42 969.00 | | 1 677 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 704.00 | | | 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 720 638.00 | | | 1 720 638.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 713 940.00 | | | 1 713 940.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 671 045.00 | 42 894.00 | | 1 671 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629.00 | 75.00 | | 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 572.00 | 154 950.00 | | 1 109 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 578.00 | 154 950.00 | | 1 103 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 219.00 | 172 219.00 | | 172 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 329.00 | 77 329.00 | | 77 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 963.00 | 30 963.00 | | 30 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 277.00 | 50 277.00 | | 50 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
UX Autres créances clients | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VB T. V. A. | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 080.00 | 127 647.00 | 53 433.00 | 181 080.00 |
VI Groupe et associés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 716.00 | | | 126 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 696.00 | 48 067.00 | 629.00 | 48 696.00 |
VW T.V.A. | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 644.00 | 483 211.00 | 53 433.00 | 536 644.00 |