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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
AP Constructions | 459 698.00 | 444 616.00 | 15 082.00 | 459 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 355.00 | 200 602.00 | 149 753.00 | 350 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 522.00 | 723 562.00 | 213 959.00 | 937 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 273.00 | 1 374 774.00 | 379 499.00 | 1 754 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 113.00 | | 26 113.00 | 26 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
BZ Autres créances | 166 853.00 | | 166 853.00 | 166 853.00 |
CF Disponibilités | 442 065.00 | | 442 065.00 | 442 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 123.00 | | 644 123.00 | 644 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 396.00 | 1 374 774.00 | 1 023 622.00 | 2 398 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 240.00 | 38 240.00 | | 38 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 820.00 | 564 214.00 | | 576 820.00 |
DL TOTAL (I) | 618 884.00 | 606 278.00 | | 618 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 454.00 | 181 080.00 | | 53 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 873.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 109.00 | 172 219.00 | | 163 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 081.00 | 179 910.00 | | 186 081.00 |
EA Autres dettes | | 1 562.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 738.00 | 536 644.00 | | 404 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 622.00 | 1 142 922.00 | | 1 023 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 307 546.00 | | 3 307 546.00 | 3 307 546.00 |
FG Production vendue services | 61 357.00 | | 61 357.00 | 61 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 368 903.00 | | 3 368 903.00 | 3 368 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 506 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 808 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 920.00 | |
GE Autres charges | | | 168 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 741 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 765 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 455.00 | 3 686.00 | | 6 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 455.00 | 3 686.00 | | 6 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 39.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 15 284.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 429.00 | -11 598.00 | | 6 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 452.00 | 223 197.00 | | 196 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 515 171.00 | 3 916 457.00 | | 3 515 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 938 351.00 | 3 352 243.00 | | 2 938 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 820.00 | 564 214.00 | | 576 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 638.00 | | 55 305.00 | 1 720 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 669.00 | 1 754 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 669.00 | 1 747 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 713 940.00 | | 55 305.00 | 1 713 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704.00 | | | 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 523.00 | 131 920.00 | 21 669.00 | 1 264 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 529.00 | 131 920.00 | 21 669.00 | 1 258 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 109.00 | 163 109.00 | | 163 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 819.00 | 79 819.00 | | 79 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 796.00 | 30 796.00 | | 30 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 049.00 | 53 049.00 | | 53 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
UX Autres créances clients | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 283.00 | 46 283.00 | | 46 283.00 |
VB T. V. A. | 23 663.00 | 23 663.00 | | 23 663.00 |
VC Groupe et associés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 454.00 | 53 454.00 | | 53 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 606.00 | | | 127 606.00 |
VP Divers | 61 099.00 | 61 099.00 | | 61 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 108.00 | 34 108.00 | | 34 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 980.00 | 175 350.00 | 629.00 | 175 980.00 |
VW T.V.A. | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 738.00 | 404 738.00 | | 404 738.00 |