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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 112 810.00 | 112 810.00 | | 112 810.00 |
AH Fonds commercial | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
AP Constructions | 100 456.00 | 37 414.00 | 63 042.00 | 100 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 072.00 | 15 644.00 | 36 428.00 | 52 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 561.00 | 57 636.00 | 48 925.00 | 106 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 522 107.00 | 223 504.00 | 2 298 603.00 | 2 522 107.00 |
BT Marchandises | 191 335.00 | | 191 335.00 | 191 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 437.00 | | 50 437.00 | 50 437.00 |
BZ Autres créances | 44 395.00 | | 44 395.00 | 44 395.00 |
CF Disponibilités | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 835.00 | | 288 835.00 | 288 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 942.00 | 223 504.00 | 2 587 438.00 | 2 810 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 112 455.00 | 40 487.00 | | 112 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 610.00 | 71 968.00 | | 105 610.00 |
DL TOTAL (I) | 240 065.00 | 134 455.00 | | 240 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 936 058.00 | 2 223 463.00 | | 1 936 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 884.00 | 151 391.00 | | 99 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 914.00 | 282 028.00 | | 266 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 516.00 | 46 193.00 | | 44 516.00 |
EA Autres dettes | | 5 057.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 347 373.00 | 2 708 133.00 | | 2 347 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 438.00 | 2 842 588.00 | | 2 587 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 781.00 | 487 500.00 | | 493 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 803.00 | 12 761.00 | | 53 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 283 572.00 | | 3 283 572.00 | 3 283 572.00 |
FG Production vendue services | 31 872.00 | | 31 872.00 | 31 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 315 444.00 | | 3 315 444.00 | 3 315 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 354 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 240 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 357.00 | |
GE Autres charges | | | 10 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 088 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 890.00 | 24 967.00 | | 53 890.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 673.00 | 4 673.00 | | 10 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 396.00 | 9 650.00 | | 29 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 354 188.00 | 2 141 215.00 | | 3 354 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 248 578.00 | 2 069 247.00 | | 3 248 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 610.00 | 71 968.00 | | 105 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 503 279.00 | | 18 828.00 | 2 503 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 810.00 | | | 112 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 522 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 112 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 260.00 | | 18 828.00 | 240 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 147.00 | 53 357.00 | | 170 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 810.00 | | | 112 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 337.00 | 53 357.00 | | 57 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 914.00 | 266 914.00 | | 266 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 50 437.00 | | | 50 437.00 |
VB T. V. A. | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 882 158.00 | 128 450.00 | 512 306.00 | 1 882 158.00 |
VI Groupe et associés | 99 884.00 | | | 99 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 544.00 | | | 355 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 993.00 | | | 30 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 041.00 | 94 832.00 | 209.00 | 95 041.00 |
VW T.V.A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 373.00 | 493 781.00 | 512 306.00 | 2 347 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 346.00 | 10 215.00 | | 10 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 708.00 | 14 110.00 | | 33 708.00 |
ST Autres comptes | 74 986.00 | 45 854.00 | | 74 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 299.00 | 47 755.00 | | 90 299.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 027.00 | 5 295.00 | | 2 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 373.00 | 15 510.00 | | 12 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 484.00 | 94 298.00 | | 149 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 250.00 | 72 984.00 | | 110 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 993.00 | 107 718.00 | | 198 993.00 |