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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 112 810.00 | 112 810.00 | | 112 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 285.00 | 1 092.00 | 1 193.00 | 2 285.00 |
AH Fonds commercial | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
AP Constructions | 100 456.00 | 47 460.00 | 52 996.00 | 100 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 430.00 | 21 379.00 | 38 051.00 | 59 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 561.00 | 67 202.00 | 39 359.00 | 106 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 531 751.00 | 249 943.00 | 2 281 808.00 | 2 531 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BT Marchandises | 196 001.00 | | 196 001.00 | 196 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 669.00 | | 53 669.00 | 53 669.00 |
BZ Autres créances | 49 622.00 | | 49 622.00 | 49 622.00 |
CF Disponibilités | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 530.00 | | 309 530.00 | 309 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 281.00 | 249 943.00 | 2 591 338.00 | 2 841 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 218 065.00 | 112 455.00 | | 218 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 212.00 | 105 610.00 | | 111 212.00 |
DL TOTAL (I) | 351 277.00 | 240 065.00 | | 351 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 773 916.00 | 1 936 058.00 | | 1 773 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 453.00 | 99 884.00 | | 90 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 164.00 | 266 914.00 | | 343 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 527.00 | 44 516.00 | | 32 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 061.00 | 2 347 373.00 | | 2 240 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 338.00 | 2 587 438.00 | | 2 591 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 663.00 | 493 781.00 | | 533 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 649.00 | 53 803.00 | | 11 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 152 880.00 | | 2 152 880.00 | 2 152 880.00 |
FG Production vendue services | 23 835.00 | | 23 835.00 | 23 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 176 715.00 | | 2 176 715.00 | 2 176 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 535 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 439.00 | |
GE Autres charges | | | 5 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 713.00 | 53 890.00 | | 25 713.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 122.00 | 10 673.00 | | 5 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 910.00 | 29 396.00 | | 37 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 440.00 | 3 354 188.00 | | 2 196 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 229.00 | 3 248 578.00 | | 2 085 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 212.00 | 105 610.00 | | 111 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 522 107.00 | | 9 644.00 | 2 522 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 810.00 | | | 112 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 531 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 112 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 152 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150 000.00 | | 2 285.00 | 2 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 088.00 | | 7 359.00 | 259 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 504.00 | 26 439.00 | | 223 504.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 810.00 | | | 112 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 092.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 694.00 | 25 347.00 | | 110 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 164.00 | 343 164.00 | | 343 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
UX Autres créances clients | 53 669.00 | 53 669.00 | | 53 669.00 |
VB T. V. A. | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 773 916.00 | 157 972.00 | 506 147.00 | 1 773 916.00 |
VI Groupe et associés | 90 453.00 | | | 90 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 047.00 | | | 125 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 335.00 | 41 335.00 | | 41 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 500.00 | 103 291.00 | 209.00 | 103 500.00 |
VW T.V.A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 060.00 | 533 663.00 | 506 147.00 | 2 240 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 650.00 | 10 346.00 | | 8 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 386.00 | 33 708.00 | | 13 386.00 |
ST Autres comptes | 51 030.00 | 74 986.00 | | 51 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 682.00 | 90 299.00 | | 52 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 657.00 | 2 027.00 | | 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 307.00 | 12 373.00 | | 9 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 527.00 | 149 484.00 | | 89 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 925.00 | 110 250.00 | | 70 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 098.00 | 198 993.00 | | 117 098.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |