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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 147 810.00 | 135 292.00 | 12 518.00 | 147 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
AH Fonds commercial | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
AP Constructions | 100 456.00 | 67 552.00 | 32 904.00 | 100 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 430.00 | 33 396.00 | 26 034.00 | 59 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 702.00 | 83 235.00 | 29 467.00 | 112 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 572 952.00 | 321 760.00 | 2 251 192.00 | 2 572 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BT Marchandises | 175 391.00 | | 175 391.00 | 175 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 904.00 | | 47 904.00 | 47 904.00 |
BZ Autres créances | 81 235.00 | | 81 235.00 | 81 235.00 |
CF Disponibilités | 176 342.00 | | 176 342.00 | 176 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 482 022.00 | | 482 022.00 | 482 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 973.00 | 321 760.00 | 2 733 214.00 | 3 054 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 424 449.00 | 329 277.00 | | 424 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 863.00 | 95 172.00 | | 57 863.00 |
DL TOTAL (I) | 504 313.00 | 446 449.00 | | 504 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 938 458.00 | 1 886 808.00 | | 1 938 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 535.00 | 84 924.00 | | 3 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 869.00 | 314 942.00 | | 260 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 039.00 | 15 463.00 | | 26 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 228 901.00 | 2 302 136.00 | | 2 228 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 214.00 | 2 748 585.00 | | 2 733 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 898.00 | 495 479.00 | | 656 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 571 004.00 | | 1 948.00 | 2 571 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 810.00 | | | 147 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 572 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 147 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 152 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 152 285.00 | | | 2 152 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 640.00 | | 1 948.00 | 270 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269.00 | | | 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 002.00 | 41 758.00 | | 280 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 792.00 | 17 500.00 | | 117 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 235.00 | 50.00 | | 2 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 975.00 | 24 208.00 | | 159 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 869.00 | 260 869.00 | | 260 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
UX Autres créances clients | 47 904.00 | 47 904.00 | | 47 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 738 458.00 | 169 990.00 | 610 394.00 | 1 738 458.00 |
VI Groupe et associés | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 070.00 | | | 207 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 420.00 | | | 155 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 105.00 | 53 105.00 | | 53 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 408.00 | 129 139.00 | 269.00 | 129 408.00 |
VW T.V.A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 901.00 | 656 898.00 | 610 394.00 | 2 228 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 565.00 | 8 871.00 | | 6 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 743.00 | 14 700.00 | | 10 743.00 |
ST Autres comptes | 46 341.00 | 66 904.00 | | 46 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 019.00 | 53 823.00 | | 56 019.00 |
YT Sous‐traitance | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 625.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 448.00 | 3 515.00 | | 3 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 013.00 | 12 386.00 | | 10 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 366.00 | 84 936.00 | | 85 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 916.00 | 66 481.00 | | 69 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 269.00 | 136 052.00 | | 125 269.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |