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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 147 810.00 | 117 792.00 | 30 018.00 | 147 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 285.00 | 2 235.00 | 50.00 | 2 285.00 |
AH Fonds commercial | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
AP Constructions | 100 456.00 | 57 506.00 | 42 950.00 | 100 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 430.00 | 27 445.00 | 31 985.00 | 59 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 754.00 | 75 024.00 | 35 729.00 | 110 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 571 004.00 | 280 002.00 | 2 291 001.00 | 2 571 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BT Marchandises | 181 880.00 | | 181 880.00 | 181 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 050.00 | | 82 050.00 | 82 050.00 |
BZ Autres créances | 79 278.00 | | 79 278.00 | 79 278.00 |
CF Disponibilités | 112 426.00 | | 112 426.00 | 112 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 584.00 | | 457 584.00 | 457 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 587.00 | 280 002.00 | 2 748 585.00 | 3 028 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 329 277.00 | 218 065.00 | | 329 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 172.00 | 111 212.00 | | 95 172.00 |
DL TOTAL (I) | 446 449.00 | 351 277.00 | | 446 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 886 808.00 | 1 773 916.00 | | 1 886 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 924.00 | 90 453.00 | | 84 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 942.00 | 343 164.00 | | 314 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 463.00 | 32 527.00 | | 15 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 302 136.00 | 2 240 061.00 | | 2 302 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 585.00 | 2 591 338.00 | | 2 748 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 479.00 | 533 663.00 | | 495 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 649.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 531 751.00 | | 39 253.00 | 2 531 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 810.00 | | 35 000.00 | 112 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 571 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 147 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 152 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 152 285.00 | | | 2 152 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 447.00 | | 4 193.00 | 266 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | 60.00 | 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 943.00 | 30 059.00 | | 249 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 810.00 | 4 982.00 | | 112 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 092.00 | 1 143.00 | | 1 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 041.00 | 23 934.00 | | 136 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 942.00 | 314 942.00 | | 314 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
UX Autres créances clients | 82 050.00 | 82 050.00 | | 82 050.00 |
VB T. V. A. | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 886 808.00 | 165 075.00 | 606 919.00 | 1 886 808.00 |
VI Groupe et associés | 84 924.00 | | | 84 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 092.00 | | | 1 900 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 775 551.00 | | | 1 775 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 996.00 | 55 996.00 | | 55 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 627.00 | 162 358.00 | 269.00 | 162 627.00 |
VW T.V.A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 302 136.00 | 495 479.00 | 606 919.00 | 2 302 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 871.00 | 8 650.00 | | 8 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 700.00 | 13 386.00 | | 14 700.00 |
ST Autres comptes | 66 904.00 | 51 030.00 | | 66 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 823.00 | 52 682.00 | | 53 823.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 625.00 | | | 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 515.00 | 657.00 | | 3 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 386.00 | 9 307.00 | | 12 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 936.00 | 89 527.00 | | 84 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 481.00 | 70 925.00 | | 66 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 052.00 | 117 098.00 | | 136 052.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |