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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 147 810.00 | 147 810.00 | | 147 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
AH Fonds commercial | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
AP Constructions | 102 256.00 | 87 968.00 | 14 288.00 | 102 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 430.00 | 45 298.00 | 14 132.00 | 59 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 037.00 | 100 731.00 | 14 306.00 | 115 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 577 587.00 | 384 092.00 | 2 193 495.00 | 2 577 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BT Marchandises | 180 925.00 | | 180 925.00 | 180 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 568.00 | | 76 568.00 | 76 568.00 |
BZ Autres créances | 61 056.00 | | 61 056.00 | 61 056.00 |
CF Disponibilités | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 853.00 | | 334 853.00 | 334 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 441.00 | 384 092.00 | 2 528 349.00 | 2 912 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 482 712.00 | 482 313.00 | | 482 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 982.00 | 399.00 | | 31 982.00 |
DL TOTAL (I) | 536 694.00 | 504 712.00 | | 536 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 2.00 | | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 627 440.00 | 1 784 846.00 | | 1 627 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 827.00 | 410.00 | | 12 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 914.00 | 312 416.00 | | 298 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 383.00 | 34 936.00 | | 52 383.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 2 172.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 655.00 | 2 134 780.00 | | 1 991 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 349.00 | 2 639 492.00 | | 2 528 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 889.00 | 546 458.00 | | 598 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 689.00 | 8 838.00 | | 31 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 577 587.00 | | | 2 577 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 810.00 | | | 147 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 577 587.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 147 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 152 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 152 285.00 | | | 2 152 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 723.00 | | | 276 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769.00 | | | 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 044.00 | 25 048.00 | | 359 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 810.00 | | | 147 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 949.00 | 25 048.00 | | 208 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 914.00 | 298 914.00 | | 298 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 068.00 | 37 068.00 | | 37 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
UX Autres créances clients | 76 568.00 | 76 568.00 | | 76 568.00 |
VB T. V. A. | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 689.00 | 31 689.00 | | 31 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 595 750.00 | 215 811.00 | 743 931.00 | 1 595 750.00 |
VI Groupe et associés | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 642.00 | | | 195 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 426.00 | 44 426.00 | | 44 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 393.00 | 137 624.00 | 769.00 | 138 393.00 |
VW T.V.A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 655.00 | 598 889.00 | 743 931.00 | 1 991 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 182.00 | 14 725.00 | | 17 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 666.00 | 15 871.00 | | 11 666.00 |
ST Autres comptes | 54 073.00 | 41 501.00 | | 54 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 458.00 | 67 486.00 | | 68 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 349.00 | -463.00 | | 2 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 531.00 | 14 262.00 | | 19 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 528.00 | 93 574.00 | | 93 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 608.00 | 80 746.00 | | 71 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 197.00 | 124 857.00 | | 134 197.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |