| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 147 810.00 | 147 810.00 | | 147 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
AH Fonds commercial | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
AP Constructions | 102 256.00 | 77 742.00 | 24 514.00 | 102 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 430.00 | 39 347.00 | 20 083.00 | 59 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 037.00 | 91 860.00 | 23 177.00 | 115 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 577 587.00 | 359 044.00 | 2 218 543.00 | 2 577 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BT Marchandises | 175 405.00 | | 175 405.00 | 175 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 056.00 | | 66 056.00 | 66 056.00 |
BZ Autres créances | 83 573.00 | | 83 573.00 | 83 573.00 |
CF Disponibilités | 94 964.00 | | 94 964.00 | 94 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 949.00 | | 420 949.00 | 420 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 536.00 | 359 044.00 | 2 639 492.00 | 2 998 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 482 313.00 | 424 449.00 | | 482 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399.00 | 57 863.00 | | 399.00 |
DL TOTAL (I) | 504 712.00 | 504 313.00 | | 504 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 784 846.00 | 1 938 458.00 | | 1 784 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | 3 535.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 416.00 | 260 869.00 | | 312 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 936.00 | 26 039.00 | | 34 936.00 |
EA Autres dettes | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 134 780.00 | 2 228 901.00 | | 2 134 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 492.00 | 2 733 214.00 | | 2 639 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 458.00 | 656 898.00 | | 546 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 573 452.00 | | 4 291.00 | 2 573 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 810.00 | | | 147 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155.00 | 2 577 587.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 147 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 152 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155.00 | 276 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 152 285.00 | | | 2 152 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 588.00 | | 4 291.00 | 272 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769.00 | | | 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 760.00 | 37 341.00 | 57.00 | 321 760.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 292.00 | 12 518.00 | | 135 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 183.00 | 24 823.00 | 57.00 | 184 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 416.00 | 312 416.00 | | 312 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
UX Autres créances clients | 66 056.00 | 66 056.00 | | 66 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 776 008.00 | 188 096.00 | 789 423.00 | 1 776 008.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | | | 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 711.00 | | | 155 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 835.00 | 51 835.00 | | 51 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 399.00 | 149 630.00 | 769.00 | 150 399.00 |
VW T.V.A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 134 780.00 | 546 458.00 | 789 423.00 | 2 134 780.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 725.00 | 6 565.00 | | 14 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 871.00 | 10 743.00 | | 15 871.00 |
ST Autres comptes | 41 501.00 | 46 341.00 | | 41 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 486.00 | 56 019.00 | | 67 486.00 |
YT Sous‐traitance | | 12 165.00 | | |
YW Taxe professionnelle | -463.00 | 3 448.00 | | -463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 262.00 | 10 013.00 | | 14 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 574.00 | 85 366.00 | | 93 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 746.00 | 69 916.00 | | 80 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 857.00 | 125 269.00 | | 124 857.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |