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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 41 519.00 | 7 639.00 | 33 879.00 | 41 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 309.00 | 12 882.00 | 9 427.00 | 22 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 962.00 | 20 747.00 | 54 214.00 | 74 962.00 |
BT Marchandises | 331 161.00 | | 331 161.00 | 331 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 049.00 | | 28 049.00 | 28 049.00 |
BZ Autres créances | 96 396.00 | | 96 396.00 | 96 396.00 |
CF Disponibilités | 351 954.00 | | 351 954.00 | 351 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 049.00 | | 821 049.00 | 821 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 011.00 | 20 747.00 | 875 264.00 | 896 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 244 001.00 | | | 244 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 654.00 | | | 126 654.00 |
DL TOTAL (I) | 381 656.00 | | | 381 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 714.00 | | | 85 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 937.00 | | | 329 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 985.00 | | | 60 985.00 |
EA Autres dettes | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 608.00 | | | 493 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 264.00 | | | 875 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 465.00 | | | 436 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 208 976.00 | | 2 208 976.00 | 2 208 976.00 |
FG Production vendue services | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 214 659.00 | | 2 214 659.00 | 2 214 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 218 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 504 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 531.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 680.00 | | | 2 224 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 025.00 | | | 2 098 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 654.00 | | | 126 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 267.00 | | 10 694.00 | 64 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 133.00 | | 10 694.00 | 53 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908.00 | | | 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 215.00 | 8 531.00 | | 12 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | 58.00 | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 048.00 | 8 473.00 | | 12 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 937.00 | 329 937.00 | | 329 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 641.00 | 30 641.00 | | 30 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 908.00 | | | 908.00 |
UX Autres créances clients | 28 049.00 | | | 28 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 714.00 | 28 571.00 | 57 142.00 | 85 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 477.00 | | | 38 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 641.00 | | | 38 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 842.00 | 137 933.00 | 908.00 | 138 842.00 |
VW T.V.A. | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 608.00 | 436 465.00 | 57 142.00 | 493 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 247.00 | | | 34 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
ST Autres comptes | 117 952.00 | | | 117 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 709.00 | | | 67 709.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 82.00 | | | 82.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 916.00 | | | 78 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 493.00 | | | 42 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 938.00 | | | 171 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 914.00 | | | 171 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 120.00 | | | 279 120.00 |