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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 299.00 | 1 246.00 | 1 545.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 115 994.00 | 13 408.00 | 102 586.00 | 115 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 659.00 | 18 318.00 | 10 341.00 | 28 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 107.00 | 32 025.00 | 125 082.00 | 157 107.00 |
BT Marchandises | 351 969.00 | | 351 969.00 | 351 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 974.00 | | 62 974.00 | 62 974.00 |
BZ Autres créances | 46 206.00 | | 46 206.00 | 46 206.00 |
CF Disponibilités | 239 493.00 | | 239 493.00 | 239 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 632.00 | | 34 632.00 | 34 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 273.00 | | 735 273.00 | 735 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 380.00 | 32 025.00 | 860 355.00 | 892 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 370 656.00 | | | 370 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 726.00 | | | 76 726.00 |
DL TOTAL (I) | 458 382.00 | | | 458 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 758.00 | | | 250 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 039.00 | | | 60 039.00 |
EA Autres dettes | 19 747.00 | | | 19 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 972.00 | | | 401 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 355.00 | | | 860 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 829.00 | | | 344 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 185 284.00 | | 2 185 284.00 | 2 185 284.00 |
FG Production vendue services | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 188 936.00 | | 2 188 936.00 | 2 188 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 209 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 496 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 278.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 124 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 480.00 | | | 2 210 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 754.00 | | | 2 133 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 726.00 | | | 76 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 962.00 | | 82 145.00 | 74 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 225.00 | | 1 320.00 | 10 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 829.00 | | 80 825.00 | 63 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909.00 | | | 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 747.00 | 11 278.00 | | 20 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 74.00 | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 522.00 | 11 205.00 | | 20 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 758.00 | 250 758.00 | | 250 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 877.00 | 30 877.00 | | 30 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 747.00 | 19 747.00 | | 19 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
UX Autres créances clients | 62 974.00 | 62 974.00 | | 62 974.00 |
VB T. V. A. | 28 724.00 | 28 724.00 | | 28 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 429.00 | 14 286.00 | 57 143.00 | 71 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 632.00 | 34 632.00 | | 34 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 720.00 | 143 812.00 | 909.00 | 144 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 972.00 | 344 829.00 | 57 143.00 | 401 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 595.00 | | | 35 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
ST Autres comptes | 115 802.00 | | | 115 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 343.00 | | | 68 343.00 |
YT Sous‐traitance | 85.00 | | | 85.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 774.00 | | | 39 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 092.00 | | | 172 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 976.00 | | | 165 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 016.00 | | | 265 016.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |