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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 179.00 | 366.00 | 1 545.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AP Constructions | 115 994.00 | 37 626.00 | 78 368.00 | 115 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 121.00 | 879.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 218.00 | 25 577.00 | 7 641.00 | 33 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 586.00 | | 35 586.00 | 35 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 498.00 | 64 504.00 | 181 995.00 | 246 498.00 |
BT Marchandises | 381 251.00 | | 381 251.00 | 381 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 677.00 | | 77 677.00 | 77 677.00 |
BZ Autres créances | 37 896.00 | | 37 896.00 | 37 896.00 |
CF Disponibilités | 468 457.00 | | 468 457.00 | 468 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 303.00 | | 36 303.00 | 36 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 584.00 | | 1 001 584.00 | 1 001 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 082.00 | 64 504.00 | 1 183 578.00 | 1 248 082.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 461 073.00 | | | 461 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 654.00 | | | 97 654.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
DL TOTAL (I) | 575 638.00 | | | 575 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 840.00 | | | 410 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 477.00 | | | 130 477.00 |
EA Autres dettes | 23 766.00 | | | 23 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 941.00 | | | 607 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 578.00 | | | 1 183 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 369.00 | | | 579 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 579 825.00 | | 2 579 825.00 | 2 579 825.00 |
FG Production vendue services | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 584 546.00 | | 2 584 546.00 | 2 584 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 653 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 783 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 552.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 530 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 654 911.00 | | | 2 654 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 557 258.00 | | | 2 557 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 654.00 | | | 97 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 139.00 | | 88 360.00 | 158 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 545.00 | | 34 000.00 | 11 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 653.00 | | 41 145.00 | 144 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940.00 | | 13 215.00 | 1 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 951.00 | 14 552.00 | | 49 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739.00 | 440.00 | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 213.00 | 14 112.00 | | 49 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 840.00 | 410 840.00 | | 410 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 358.00 | 71 358.00 | | 71 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 352.00 | 23 352.00 | | 23 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
UX Autres créances clients | 77 677.00 | 77 677.00 | | 77 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 857.00 | 14 286.00 | 28 571.00 | 42 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 303.00 | 36 303.00 | | 36 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 030.00 | 151 876.00 | 8 155.00 | 160 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 941.00 | 579 369.00 | 28 571.00 | 607 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 703.00 | | | 43 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
ST Autres comptes | 134 875.00 | | | 134 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 664.00 | | | 74 664.00 |
YT Sous‐traitance | 229.00 | | | 229.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 955.00 | | | 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 658.00 | | | 44 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 478.00 | | | 213 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 798.00 | | | 201 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 995.00 | | | 267 995.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |