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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AP Constructions | 198 303.00 | 55 400.00 | 142 903.00 | 198 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 455.00 | 545.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 197.00 | 29 706.00 | 26 492.00 | 56 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 825.00 | 87 105.00 | 231 720.00 | 318 825.00 |
BT Marchandises | 523 777.00 | | 523 777.00 | 523 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 770.00 | | 79 770.00 | 79 770.00 |
BZ Autres créances | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
CF Disponibilités | 295 607.00 | | 295 607.00 | 295 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 479.00 | | 59 479.00 | 59 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 333.00 | | 975 333.00 | 975 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 158.00 | 87 105.00 | 1 207 053.00 | 1 294 158.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 533 726.00 | | | 533 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 006.00 | | | 123 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
DL TOTAL (I) | 685 927.00 | | | 685 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 244.00 | | | 386 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 671.00 | | | 84 671.00 |
EA Autres dettes | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 126.00 | | | 521 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 053.00 | | | 1 207 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 841.00 | | | 506 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 197 759.00 | | 3 197 759.00 | 3 197 759.00 |
FG Production vendue services | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 199 150.00 | | 3 199 150.00 | 3 199 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 209 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 241 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 601.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 047 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 405.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 883.00 | | | -2 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 516.00 | | | 36 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 212 297.00 | | | 3 212 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 089 291.00 | | | 3 089 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 006.00 | | | 123 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 498.00 | | 107 913.00 | 246 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 586.00 | | 318 825.00 | 35 586.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 586.00 | | 255 500.00 | 35 586.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 545.00 | | | 45 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 798.00 | | 105 288.00 | 185 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 155.00 | | 2 625.00 | 15 155.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 586.00 | | | 35 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 504.00 | 22 601.00 | | 64 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 179.00 | 366.00 | | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 325.00 | 22 235.00 | | 63 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 244.00 | 386 244.00 | | 386 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 837.00 | 43 837.00 | | 43 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 654.00 | 24 654.00 | | 24 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 640.00 | 21 640.00 | | 21 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
UX Autres créances clients | 79 770.00 | 79 770.00 | | 79 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 571.00 | 14 286.00 | 14 286.00 | 28 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 479.00 | 59 479.00 | | 59 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 729.00 | 155 948.00 | 10 780.00 | 166 729.00 |
VW T.V.A. | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 126.00 | 506 841.00 | 14 286.00 | 521 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 759.00 | | | 46 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
ST Autres comptes | 187 524.00 | | | 187 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 957.00 | | | 107 957.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
YT Sous‐traitance | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 972.00 | | | 50 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 174.00 | | | 265 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 149.00 | | | 262 149.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 421.00 | | | 349 421.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |