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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 739.00 | 806.00 | 1 545.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 115 994.00 | 25 876.00 | 90 118.00 | 115 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 659.00 | 23 337.00 | 5 322.00 | 28 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 139.00 | 49 951.00 | 108 187.00 | 158 139.00 |
BT Marchandises | 363 456.00 | | 363 456.00 | 363 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 468.00 | | 31 468.00 | 31 468.00 |
BZ Autres créances | 39 153.00 | | 39 153.00 | 39 153.00 |
CF Disponibilités | 319 333.00 | | 319 333.00 | 319 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 486.00 | | 61 486.00 | 61 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 895.00 | | 814 895.00 | 814 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 034.00 | 49 951.00 | 923 082.00 | 973 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 447 382.00 | | | 447 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
DL TOTAL (I) | 472 073.00 | | | 472 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 576.00 | | | 304 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 557.00 | | | 69 557.00 |
EA Autres dettes | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 010.00 | | | 451 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 082.00 | | | 923 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 153.00 | | | 408 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 326 429.00 | | 2 326 429.00 | 2 326 429.00 |
FG Production vendue services | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 331 640.00 | | 2 331 640.00 | 2 331 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 342 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 635 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 926.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497.00 | | | -497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 753.00 | | | -4 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 940.00 | | | 2 342 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329 249.00 | | | 2 329 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 107.00 | | 1 032.00 | 157 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 653.00 | | | 144 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909.00 | | 1 032.00 | 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 025.00 | 17 926.00 | | 32 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | 440.00 | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 727.00 | 17 486.00 | | 31 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 576.00 | 304 576.00 | | 304 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 004.00 | 38 004.00 | | 38 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 649.00 | 20 649.00 | | 20 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 31 468.00 | 31 468.00 | | 31 468.00 |
VB T. V. A. | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 143.00 | 14 286.00 | 42 857.00 | 57 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 486.00 | 61 486.00 | | 61 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 046.00 | 132 106.00 | 1 940.00 | 134 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 010.00 | 408 153.00 | 42 857.00 | 451 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 222.00 | | | 34 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
ST Autres comptes | 130 115.00 | | | 130 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 696.00 | | | 69 696.00 |
YT Sous‐traitance | 290.00 | | | 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 054.00 | | | 36 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 934.00 | | | 189 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 197.00 | | | 178 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 163.00 | | | 239 163.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |