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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 589.00 | 11 013.00 | 576.00 | 11 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 630.00 | 40 330.00 | 5 300.00 | 45 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 877.00 | 51 342.00 | 70 535.00 | 121 877.00 |
BT Marchandises | 161 500.00 | | 161 500.00 | 161 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 251.00 | | 766 251.00 | 766 251.00 |
BZ Autres créances | 38 526.00 | | 38 526.00 | 38 526.00 |
CF Disponibilités | 1 099 367.00 | | 1 099 367.00 | 1 099 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 641.00 | | 229 641.00 | 229 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 285.00 | | 2 295 285.00 | 2 295 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 162.00 | 51 342.00 | 2 365 820.00 | 2 417 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
CU Autres participations | 63 058.00 | | 63 058.00 | 63 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 120 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 279.00 | 53 279.00 | | 53 279.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
DG Autres réserves | 140 578.00 | 179 105.00 | | 140 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 067.00 | 91 473.00 | | 69 067.00 |
DL TOTAL (I) | 541 452.00 | 472 385.00 | | 541 452.00 |
DP Provisions pour risques | 158 250.00 | 85 092.00 | | 158 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 250.00 | 85 092.00 | | 158 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | 562.00 | | 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 193 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 040.00 | 1 421 286.00 | | 1 001 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 160.00 | 156 186.00 | | 155 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 509 475.00 | 1 155 493.00 | | 509 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 118.00 | 2 926 927.00 | | 1 666 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 820.00 | 3 484 405.00 | | 2 365 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 118.00 | 2 733 527.00 | | 1 666 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 727.00 | | 2 500.00 | 142 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 350.00 | 121 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 550.00 | 11 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 800.00 | 45 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 639.00 | | 2 500.00 | 26 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 430.00 | | | 51 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 659.00 | | | 64 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 939.00 | 8 753.00 | 23 350.00 | 65 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 612.00 | 3 951.00 | 17 550.00 | 24 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 328.00 | 4 802.00 | 5 800.00 | 41 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 092.00 | 158 250.00 | 85 092.00 | 85 092.00 |
6N Sur stocks et en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 502.00 | 158 250.00 | 90 502.00 | 90 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 250.00 | 90 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 040.00 | 1 001 040.00 | | 1 001 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 631.00 | 35 631.00 | | 35 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 434.00 | 35 434.00 | | 35 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 509 475.00 | 509 475.00 | | 509 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 766 251.00 | 766 251.00 | | 766 251.00 |
VB T. V. A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VI Groupe et associés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 641.00 | 229 641.00 | | 229 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 019.00 | 1 036 019.00 | | 1 036 019.00 |
VW T.V.A. | 78 866.00 | 78 866.00 | | 78 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 118.00 | 1 666 118.00 | | 1 666 118.00 |