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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 347.00 | 35 782.00 | 2 565.00 | 38 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 594.00 | 47 371.00 | 67 223.00 | 114 594.00 |
BT Marchandises | 534 800.00 | | 534 800.00 | 534 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 233.00 | 57 060.00 | 1 207 173.00 | 1 264 233.00 |
BZ Autres créances | 310 239.00 | | 310 239.00 | 310 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
CF Disponibilités | 1 548 306.00 | | 1 548 306.00 | 1 548 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428 725.00 | | 428 725.00 | 428 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 093 327.00 | 57 060.00 | 4 036 267.00 | 4 093 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 207 921.00 | 104 431.00 | 4 103 490.00 | 4 207 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
CU Autres participations | 63 058.00 | | 63 058.00 | 63 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 279.00 | 53 279.00 | | 53 279.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
DG Autres réserves | 599 805.00 | 503 556.00 | | 599 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 352.00 | 246 248.00 | | 175 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 965.00 | 1 094 612.00 | | 1 119 965.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 410.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 410.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 421.00 | 66.00 | | 33 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 000.00 | 341 450.00 | | 195 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 813.00 | 1 322 031.00 | | 696 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 015.00 | 238 534.00 | | 165 015.00 |
EA Autres dettes | | 104 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 893 165.00 | 714 323.00 | | 1 893 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 983 526.00 | 2 720 404.00 | | 2 983 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 103 490.00 | 3 855 426.00 | | 4 103 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 788 526.00 | 2 378 954.00 | | 2 788 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 650.00 | | 2 944.00 | 111 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 403.00 | | 2 944.00 | 35 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 659.00 | | | 64 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 958.00 | 1 413.00 | | 45 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 369.00 | 1 413.00 | | 34 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 410.00 | | 40 410.00 | 40 410.00 |
6T Sur comptes clients | 13 555.00 | 57 060.00 | 13 555.00 | 13 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 555.00 | 57 060.00 | 13 555.00 | 13 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 965.00 | 57 060.00 | 53 965.00 | 53 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 060.00 | 53 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 813.00 | 696 813.00 | | 696 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 822.00 | 85 822.00 | | 85 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 479.00 | 69 479.00 | | 69 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 893 165.00 | 1 893 165.00 | | 1 893 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 843.00 | 1 203 843.00 | | 1 203 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 390.00 | 60 390.00 | | 60 390.00 |
VB T. V. A. | 37 234.00 | 37 234.00 | | 37 234.00 |
VC Groupe et associés | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 33 421.00 | 33 421.00 | | 33 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428 725.00 | 428 725.00 | | 428 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 004 797.00 | 2 004 797.00 | | 2 004 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 788 526.00 | 2 788 526.00 | | 2 788 526.00 |