| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 250.00 | | 241 250.00 | 241 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 14 491.00 | 4 628.00 | 9 863.00 | 14 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 729.00 | 63 972.00 | 17 756.00 | 81 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 789.00 | 37 973.00 | 103 815.00 | 141 789.00 |
BF Prêts | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 309.00 | 106 574.00 | 401 735.00 | 508 309.00 |
BT Marchandises | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 257.00 | | 17 257.00 | 17 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 417.00 | 5 494.00 | 78 923.00 | 84 417.00 |
BZ Autres créances | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 886.00 | | 120 886.00 | 120 886.00 |
CF Disponibilités | 70 830.00 | | 70 830.00 | 70 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 315 611.00 | 5 494.00 | 310 117.00 | 315 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 921.00 | 112 068.00 | 711 852.00 | 823 921.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 308 701.00 | 248 614.00 | | 308 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 206.00 | 60 087.00 | | 86 206.00 |
DL TOTAL (I) | 405 908.00 | 319 701.00 | | 405 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 316.00 | 128 084.00 | | 142 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 879.00 | 879.00 | | 16 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 236.00 | 85 774.00 | | 75 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 512.00 | 66 265.00 | | 61 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 944.00 | 301 003.00 | | 305 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 852.00 | 620 705.00 | | 711 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 218.00 | 221 927.00 | | 264 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681 194.00 | | 681 194.00 | 681 194.00 |
FG Production vendue services | 563 715.00 | 13 590.00 | 577 305.00 | 563 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 909.00 | 13 590.00 | 1 258 499.00 | 1 244 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 540.00 | |
GE Autres charges | | | 1 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 3 827.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 559.00 | 671.00 | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | 4 498.00 | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 159.00 | -4 498.00 | | 4 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 801.00 | 14 285.00 | | 22 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 171.00 | 1 168 516.00 | | 1 285 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 964.00 | 1 108 429.00 | | 1 198 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 206.00 | 60 087.00 | | 86 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 320.00 | | 90 990.00 | 417 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 250.00 | | | 261 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 020.00 | | 88 990.00 | 149 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 050.00 | | 2 000.00 | 7 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 034.00 | 23 540.00 | | 83 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 034.00 | 23 540.00 | | 83 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 236.00 | 75 236.00 | | 75 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 033.00 | 23 033.00 | | 23 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UP Prêts | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 74 850.00 | | | 74 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
VB T. V. A. | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 316.00 | 100 590.00 | 41 726.00 | 142 316.00 |
VI Groupe et associés | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 250.00 | | | 75 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 018.00 | | | 61 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 895.00 | 94 895.00 | | 94 895.00 |
VW T.V.A. | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 945.00 | 264 218.00 | 41 726.00 | 305 945.00 |