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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 250.00 | | 241 250.00 | 241 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 14 491.00 | 7 528.00 | 6 963.00 | 14 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 250.00 | 78 789.00 | 6 461.00 | 85 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 813.00 | 52 625.00 | 57 188.00 | 109 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 974.00 | 138 943.00 | 342 031.00 | 480 974.00 |
BT Marchandises | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 596.00 | 5 494.00 | 116 102.00 | 121 596.00 |
BZ Autres créances | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
CF Disponibilités | 99 002.00 | | 99 002.00 | 99 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 595.00 | 5 494.00 | 450 101.00 | 455 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 570.00 | 144 437.00 | 792 132.00 | 936 570.00 |
CU Autres participations | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 476 403.00 | 394 908.00 | | 476 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 912.00 | 81 494.00 | | 37 912.00 |
DL TOTAL (I) | 525 315.00 | 487 403.00 | | 525 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 628.00 | 76 301.00 | | 47 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 290.00 | 12 879.00 | | 18 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 530.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 457.00 | 64 910.00 | | 88 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 217.00 | 54 993.00 | | 71 217.00 |
EA Autres dettes | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 817.00 | 218 614.00 | | 266 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 132.00 | 706 017.00 | | 792 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 927.00 | 173 156.00 | | 235 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 284.00 | | 7 690.00 | 473 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 250.00 | | | 261 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 034.00 | | 3 521.00 | 206 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 4 169.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 957.00 | 25 986.00 | | 112 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 957.00 | 25 986.00 | | 112 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 458.00 | 88 458.00 | | 88 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 976.00 | 33 976.00 | | 33 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 112 364.00 | 112 364.00 | | 112 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VB T. V. A. | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 593.00 | 16 702.00 | 30 890.00 | 47 593.00 |
VI Groupe et associés | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 520.00 | 140 520.00 | | 140 520.00 |
VW T.V.A. | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 818.00 | 235 928.00 | 30 890.00 | 266 818.00 |