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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 253.00 | 646.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 241 250.00 | | 241 250.00 | 241 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 68 616.00 | 23 877.00 | 44 739.00 | 68 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 936.00 | 86 785.00 | 11 150.00 | 97 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 362.00 | 108 778.00 | 2 583.00 | 111 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 551.00 | 219 694.00 | 330 856.00 | 550 551.00 |
BT Marchandises | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 546.00 | 5 494.00 | 255 052.00 | 260 546.00 |
BZ Autres créances | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 872.00 | 29 244.00 | 24 627.00 | 53 872.00 |
CF Disponibilités | 261 649.00 | | 261 649.00 | 261 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 022.00 | 34 738.00 | 568 284.00 | 603 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 574.00 | 254 433.00 | 899 140.00 | 1 153 574.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 380 324.00 | | | 380 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 700.00 | | | 188 700.00 |
DL TOTAL (I) | 580 024.00 | | | 580 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 681.00 | | | 97 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 012.00 | | | 40 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 606.00 | | | 91 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 493.00 | | | 75 493.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 115.00 | | | 319 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 140.00 | | | 899 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 477.00 | | 42 074.00 | 508 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 150.00 | | | 262 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 007.00 | | 41 908.00 | 236 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 320.00 | | 166.00 | 10 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 590.00 | 29 105.00 | | 190 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73.00 | 180.00 | | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 516.00 | 28 925.00 | | 190 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 213 847.00 | 184 602.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 213 847.00 | 184 602.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 213 847.00 | 184 602.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 245.00 | 184 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 607.00 | 91 607.00 | | 91 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 979.00 | 33 979.00 | | 33 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 251 314.00 | 251 314.00 | | 251 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 114.00 | 40 114.00 | | 40 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 568.00 | -3 473.00 | 61 041.00 | 57 568.00 |
VI Groupe et associés | 40 012.00 | 40 012.00 | | 40 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 705.00 | | | 34 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 477.00 | 262 477.00 | | 262 477.00 |
VW T.V.A. | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 794.00 | 253 753.00 | 61 041.00 | 314 794.00 |