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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 73.00 | 826.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 241 250.00 | | 241 250.00 | 241 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 30 939.00 | 16 219.00 | 14 720.00 | 30 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 305.00 | 83 072.00 | 13 232.00 | 96 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 762.00 | 91 224.00 | 17 538.00 | 108 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 477.00 | 190 589.00 | 317 887.00 | 508 477.00 |
BT Marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 749.00 | 5 494.00 | 102 255.00 | 107 749.00 |
BZ Autres créances | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 287 705.00 | 184 602.00 | 103 103.00 | 287 705.00 |
CF Disponibilités | 93 342.00 | | 93 342.00 | 93 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 317.00 | 190 096.00 | 332 221.00 | 522 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 795.00 | 380 685.00 | 650 109.00 | 1 030 795.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 514 026.00 | 514 315.00 | | 514 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 702.00 | -288.00 | | -133 702.00 |
DL TOTAL (I) | 391 324.00 | 525 027.00 | | 391 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 682.00 | 98 767.00 | | 84 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 894.00 | 39 433.00 | | 61 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 288.00 | 90 265.00 | | 78 288.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 412.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 785.00 | 258 889.00 | | 258 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 109.00 | 783 916.00 | | 650 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 354.00 | 231 152.00 | | 200 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 804.00 | | 12 404.00 | 497 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 731.00 | 508 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 731.00 | 236 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 250.00 | | 900.00 | 261 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 234.00 | | 11 504.00 | 226 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 332.00 | 27 314.00 | 1 056.00 | 164 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 73.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 332.00 | 27 241.00 | 1 056.00 | 164 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 406.00 | 208 008.00 | 23 406.00 | 23 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 900.00 | 208 008.00 | 23 406.00 | 28 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 900.00 | 208 008.00 | 23 406.00 | 28 900.00 |
UG ‐ Financières | | 184 602.00 | 23 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 895.00 | 61 895.00 | | 61 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 855.00 | 42 855.00 | | 42 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 98 517.00 | 98 517.00 | | 98 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VB T. V. A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 786.00 | 184 786.00 | | 184 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -100 104.00 | -154 628.00 | 54 524.00 | -100 104.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 548.00 | | | 22 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 465.00 | 109 465.00 | | 109 465.00 |
VW T.V.A. | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 878.00 | 200 354.00 | 54 524.00 | 254 878.00 |