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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 250.00 | | 241 250.00 | 241 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 14 491.00 | 6 078.00 | 8 413.00 | 14 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 729.00 | 75 221.00 | 6 507.00 | 81 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 813.00 | 31 657.00 | 78 156.00 | 109 813.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 473 284.00 | 112 957.00 | 360 327.00 | 473 284.00 |
BT Marchandises | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 862.00 | 5 494.00 | 101 368.00 | 106 862.00 |
BZ Autres créances | 19 017.00 | | 19 017.00 | 19 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 843.00 | | 155 843.00 | 155 843.00 |
CF Disponibilités | 60 772.00 | | 60 772.00 | 60 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 184.00 | 5 494.00 | 345 690.00 | 351 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 468.00 | 118 451.00 | 706 017.00 | 824 468.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 394 908.00 | 308 701.00 | | 394 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 494.00 | 86 206.00 | | 81 494.00 |
DL TOTAL (I) | 487 403.00 | 405 908.00 | | 487 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 301.00 | 142 316.00 | | 76 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 879.00 | 16 879.00 | | 12 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 910.00 | 75 236.00 | | 64 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 993.00 | 61 512.00 | | 54 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 614.00 | 305 944.00 | | 218 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 017.00 | 711 852.00 | | 706 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 156.00 | 264 218.00 | | 173 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 260.00 | | | 505 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 976.00 | 473 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 976.00 | 206 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 250.00 | | | 261 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 010.00 | | | 238 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 574.00 | 34 246.00 | 27 863.00 | 106 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 574.00 | 34 246.00 | 27 863.00 | 106 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 910.00 | 64 910.00 | | 64 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
UX Autres créances clients | 97 630.00 | 97 630.00 | | 97 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VB T. V. A. | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 579.00 | 18 121.00 | 45 458.00 | 63 579.00 |
VI Groupe et associés | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 666.00 | | | 75 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 147.00 | | | 53 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 879.00 | 126 879.00 | | 126 879.00 |
VW T.V.A. | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 362.00 | 150 904.00 | 45 458.00 | 196 362.00 |