| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 250.00 | | 241 250.00 | 241 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 24 876.00 | 10 474.00 | 14 401.00 | 24 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 865.00 | 80 273.00 | 10 592.00 | 90 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 494.00 | 73 585.00 | 36 909.00 | 110 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 804.00 | 164 332.00 | 333 473.00 | 497 804.00 |
BT Marchandises | 25 559.00 | | 25 559.00 | 25 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 276.00 | 5 494.00 | 63 781.00 | 69 276.00 |
BZ Autres créances | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 277 740.00 | 23 406.00 | 254 333.00 | 277 740.00 |
CF Disponibilités | 92 753.00 | | 92 753.00 | 92 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 344.00 | 28 900.00 | 450 444.00 | 479 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 148.00 | 193 232.00 | 783 916.00 | 977 148.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 514 315.00 | 476 403.00 | | 514 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288.00 | 37 912.00 | | -288.00 |
DL TOTAL (I) | 525 027.00 | 525 315.00 | | 525 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 767.00 | 47 629.00 | | 98 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 18 290.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 433.00 | 88 458.00 | | 39 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 265.00 | 71 217.00 | | 90 265.00 |
EA Autres dettes | 30 412.00 | 1 063.00 | | 30 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 889.00 | 266 657.00 | | 258 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 916.00 | 791 972.00 | | 783 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 152.00 | | | 231 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 974.00 | | 16 830.00 | 480 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 250.00 | | | 261 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 555.00 | | 16 679.00 | 209 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 169.00 | | 151.00 | 10 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 943.00 | 25 388.00 | | 138 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 943.00 | 25 388.00 | | 138 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 433.00 | 39 433.00 | | 39 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 689.00 | 120 689.00 | | 120 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | | 11.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 767.00 | 71 029.00 | 27 738.00 | 98 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 704.00 | 76 704.00 | | 76 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 525.00 | 78 525.00 | | 78 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 889.00 | 231 152.00 | 27 738.00 | 258 889.00 |