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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 603.00 | 563.00 | 40.00 | 603.00 |
AP Constructions | 50 208.00 | 45 819.00 | 4 389.00 | 50 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 067.00 | 96 899.00 | 8 168.00 | 105 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 730.00 | 31 585.00 | 12 145.00 | 43 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 210.00 | 174 866.00 | 25 344.00 | 200 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 037.00 | | 33 037.00 | 33 037.00 |
BN En cours de production de biens | 46 503.00 | | 46 503.00 | 46 503.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 524.00 | 1 387.00 | 136 137.00 | 137 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BZ Autres créances | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
CF Disponibilités | 23 264.00 | | 23 264.00 | 23 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 678.00 | 1 387.00 | 259 291.00 | 260 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 888.00 | 176 253.00 | 284 635.00 | 460 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 152 767.00 | 152 767.00 | | 152 767.00 |
DH Report à nouveau | -14 551.00 | | | -14 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 895.00 | -14 551.00 | | -23 895.00 |
DL TOTAL (I) | 169 321.00 | 193 216.00 | | 169 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 330.00 | 17 968.00 | | 19 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 886.00 | 23 093.00 | | 22 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 716.00 | 18 296.00 | | 39 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 756.00 | 15 989.00 | | 17 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 625.00 | 27 285.00 | | 15 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 314.00 | 102 631.00 | | 115 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 635.00 | 295 847.00 | | 284 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 040.00 | 96 844.00 | | 103 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 891.00 | | 15 891.00 | 15 891.00 |
FD Production vendue biens | 287 253.00 | | 287 253.00 | 287 253.00 |
FG Production vendue services | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 312.00 | | 303 312.00 | 303 312.00 |
FM Production stockée | | | 23 670.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 961.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 357.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 482.00 | | | 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 910.00 | 361 861.00 | | 329 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 805.00 | 376 412.00 | | 353 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 895.00 | -14 551.00 | | -23 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 201.00 | | 9.00 | 200 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603.00 | | | 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 005.00 | | | 199 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592.00 | | 9.00 | 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 555.00 | | 168.00 | 1 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 555.00 | | 168.00 | 1 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 555.00 | | 168.00 | 1 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
UX Autres créances clients | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
VB T. V. A. | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 330.00 | 7 056.00 | 12 274.00 | 19 330.00 |
VI Groupe et associés | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 599.00 | 63 325.00 | 12 274.00 | 75 599.00 |