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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
AP Constructions | 50 208.00 | 48 984.00 | 1 224.00 | 50 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 067.00 | 105 067.00 | | 105 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 755.00 | 45 645.00 | 21 110.00 | 66 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 153.00 | 202 174.00 | 22 979.00 | 225 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 563.00 | | 51 563.00 | 51 563.00 |
BN En cours de production de biens | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 346.00 | 1 146.00 | 119 200.00 | 120 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 394.00 | | 42 394.00 | 42 394.00 |
BZ Autres créances | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CF Disponibilités | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 389.00 | 1 146.00 | 230 243.00 | 231 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 541.00 | 203 320.00 | 253 222.00 | 456 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 50 000.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 113 267.00 | 152 767.00 | | 113 267.00 |
DH Report à nouveau | -68 469.00 | -76 996.00 | | -68 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 769.00 | 8 527.00 | | -30 769.00 |
DL TOTAL (I) | 29 529.00 | 139 298.00 | | 29 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 439.00 | 74 616.00 | | 124 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 947.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 931.00 | 50 331.00 | | 56 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 451.00 | 12 168.00 | | 20 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 870.00 | 20 984.00 | | 21 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 693.00 | 160 046.00 | | 223 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 222.00 | 299 344.00 | | 253 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 232.00 | 101 201.00 | | 151 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 847.00 | | 22 847.00 | 22 847.00 |
FD Production vendue biens | 300 904.00 | | 300 904.00 | 300 904.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 751.00 | | 323 751.00 | 323 751.00 |
FM Production stockée | | | -22 445.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 009.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 547.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 547.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 547.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 757.00 | 334 048.00 | | 309 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 525.00 | 325 521.00 | | 340 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 769.00 | 8 527.00 | | -30 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 736.00 | | 6 347.00 | 220 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 930.00 | 225 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 930.00 | 222 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 624.00 | | 6 336.00 | 217 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633.00 | | 11.00 | 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 094.00 | 7 009.00 | 1 930.00 | 197 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 374.00 | 104.00 | | 2 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 720.00 | 6 905.00 | 1 930.00 | 194 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
UX Autres créances clients | 42 394.00 | 42 394.00 | | 42 394.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 395.00 | 45 934.00 | 65 753.00 | 118 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 699.00 | 45 699.00 | | 45 699.00 |
VW T.V.A. | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 716.00 | 88 255.00 | 65 753.00 | 160 716.00 |