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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 478.00 | 1 749.00 | 729.00 | 2 478.00 |
AP Constructions | 50 208.00 | 47 401.00 | 2 807.00 | 50 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 067.00 | 103 419.00 | 1 649.00 | 105 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 672.00 | 36 251.00 | 23 421.00 | 59 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 870.00 | 188 820.00 | 31 050.00 | 219 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 668.00 | | 43 668.00 | 43 668.00 |
BN En cours de production de biens | 22 887.00 | | 22 887.00 | 22 887.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 258.00 | 1 146.00 | 120 112.00 | 121 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 831.00 | | 47 831.00 | 47 831.00 |
BZ Autres créances | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CF Disponibilités | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 634.00 | 1 146.00 | 241 488.00 | 242 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 504.00 | 189 966.00 | 272 537.00 | 462 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 152 767.00 | 152 767.00 | | 152 767.00 |
DH Report à nouveau | -79 612.00 | -38 446.00 | | -79 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 616.00 | -41 166.00 | | 2 616.00 |
DL TOTAL (I) | 130 771.00 | 128 155.00 | | 130 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 130.00 | 12 278.00 | | 8 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 799.00 | 21 188.00 | | 18 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 329.00 | 62 511.00 | | 76 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 916.00 | 24 743.00 | | 17 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 593.00 | 18 068.00 | | 20 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 767.00 | 138 788.00 | | 141 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 537.00 | 266 943.00 | | 272 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 180.00 | 131 185.00 | | 137 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524.00 | | | 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 251.00 | | 24 251.00 | 24 251.00 |
FD Production vendue biens | 340 699.00 | | 340 699.00 | 340 699.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 950.00 | | 364 950.00 | 364 950.00 |
FM Production stockée | | | -25 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 472.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 946.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 589.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 236.00 | 274 837.00 | | 339 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 620.00 | 316 003.00 | | 336 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 616.00 | -41 166.00 | | 2 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 096.00 | | 17 775.00 | 202 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 005.00 | | 17 764.00 | 199 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612.00 | | 11.00 | 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 348.00 | 7 472.00 | | 181 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 119.00 | 630.00 | | 1 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 229.00 | 6 842.00 | | 180 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
UX Autres créances clients | 47 831.00 | 47 831.00 | | 47 831.00 |
VB T. V. A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 606.00 | 3 019.00 | 4 587.00 | 7 606.00 |
VI Groupe et associés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 517.00 | 51 517.00 | | 51 517.00 |
VW T.V.A. | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 915.00 | 60 328.00 | 4 587.00 | 64 915.00 |