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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 478.00 | 2 374.00 | 104.00 | 2 478.00 |
AP Constructions | 50 208.00 | 48 193.00 | 2 015.00 | 50 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 067.00 | 104 815.00 | 252.00 | 105 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 349.00 | 41 713.00 | 20 636.00 | 62 349.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 736.00 | 197 094.00 | 23 642.00 | 220 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 447.00 | | 45 447.00 | 45 447.00 |
BN En cours de production de biens | 33 066.00 | | 33 066.00 | 33 066.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 726.00 | 1 146.00 | 121 580.00 | 122 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 262.00 | | 28 262.00 | 28 262.00 |
BZ Autres créances | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CF Disponibilités | 45 905.00 | | 45 905.00 | 45 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 848.00 | 1 146.00 | 275 702.00 | 276 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 584.00 | 198 240.00 | 299 344.00 | 497 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 152 767.00 | 152 767.00 | | 152 767.00 |
DH Report à nouveau | -76 996.00 | -79 612.00 | | -76 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 527.00 | 2 616.00 | | 8 527.00 |
DL TOTAL (I) | 139 298.00 | 130 771.00 | | 139 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 616.00 | 8 130.00 | | 74 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 947.00 | 18 799.00 | | 1 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 331.00 | 76 329.00 | | 50 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 168.00 | 17 916.00 | | 12 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 984.00 | 20 593.00 | | 20 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 046.00 | 141 767.00 | | 160 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 344.00 | 272 537.00 | | 299 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 201.00 | 137 180.00 | | 101 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 524.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 466.00 | | 22 466.00 | 22 466.00 |
FD Production vendue biens | 281 727.00 | | 281 727.00 | 281 727.00 |
FG Production vendue services | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 276.00 | | 304 276.00 | 304 276.00 |
FM Production stockée | | | 11 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 274.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 244.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 048.00 | 339 236.00 | | 334 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 521.00 | 336 620.00 | | 325 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 527.00 | 2 616.00 | | 8 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 870.00 | | 2 688.00 | 219 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 822.00 | 220 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 822.00 | 217 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 769.00 | | 2 677.00 | 216 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623.00 | | 11.00 | 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 820.00 | 8 274.00 | | 188 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 749.00 | 625.00 | | 1 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 071.00 | 7 649.00 | | 187 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
UX Autres créances clients | 28 262.00 | 28 262.00 | | 28 262.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 616.00 | 15 771.00 | 57 663.00 | 74 616.00 |
VI Groupe et associés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 706.00 | 29 706.00 | | 29 706.00 |
VW T.V.A. | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 716.00 | 50 871.00 | 57 663.00 | 109 716.00 |