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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 478.00 | 1 119.00 | 1 360.00 | 2 478.00 |
AP Constructions | 50 208.00 | 46 610.00 | 3 598.00 | 50 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 067.00 | 100 159.00 | 4 908.00 | 105 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 730.00 | 33 460.00 | 10 270.00 | 43 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 096.00 | 181 348.00 | 20 748.00 | 202 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 408.00 | | 41 408.00 | 41 408.00 |
BN En cours de production de biens | 49 511.00 | | 49 511.00 | 49 511.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 389.00 | 1 146.00 | 119 243.00 | 120 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
BZ Autres créances | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CF Disponibilités | 17 589.00 | | 17 589.00 | 17 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 341.00 | 1 146.00 | 246 195.00 | 247 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 437.00 | 182 494.00 | 266 943.00 | 449 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 152 767.00 | 152 767.00 | | 152 767.00 |
DH Report à nouveau | -38 446.00 | -14 551.00 | | -38 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 166.00 | -23 895.00 | | -41 166.00 |
DL TOTAL (I) | 128 155.00 | 169 321.00 | | 128 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 278.00 | 19 330.00 | | 12 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 188.00 | 22 886.00 | | 21 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 511.00 | 39 716.00 | | 62 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 743.00 | 17 756.00 | | 24 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 068.00 | 15 625.00 | | 18 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 788.00 | 115 314.00 | | 138 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 943.00 | 284 635.00 | | 266 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 185.00 | 103 040.00 | | 131 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 736.00 | | 24 736.00 | 24 736.00 |
FD Production vendue biens | 261 062.00 | | 261 062.00 | 261 062.00 |
FG Production vendue services | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 810.00 | | 285 810.00 | 285 810.00 |
FM Production stockée | | | -14 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 482.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 576.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 589.00 | 482.00 | | 1 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 837.00 | 329 910.00 | | 274 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 003.00 | 353 805.00 | | 316 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 166.00 | -23 895.00 | | -41 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 210.00 | | 1 886.00 | 200 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603.00 | | 1 875.00 | 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 005.00 | | | 199 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | | 11.00 | 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 866.00 | 6 482.00 | | 174 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | 556.00 | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 303.00 | 5 926.00 | | 174 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 387.00 | | 241.00 | 1 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 387.00 | | 241.00 | 1 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 743.00 | 24 743.00 | | 24 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
UX Autres créances clients | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VB T. V. A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 278.00 | 4 675.00 | 7 603.00 | 12 278.00 |
VI Groupe et associés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
VW T.V.A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 278.00 | 68 675.00 | 7 603.00 | 76 278.00 |